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英伦金融「原油交易策略」:API汽油库存大增抵消原油库存下降,油价持稳

12月06日 11:07 90

 

英伦金融:上个交易日,原油价格上升,受美国原油存量预料持续下跌,原油需求预期强劲等因素支持。市场估计,美国原油存量上星期减少340万桶,是连续第三个星期减少。另外,摩根士丹利分析员预期,明年将会出现原油求过于供状况。纽约期油以每桶57.62美元收市,升15美仙,升幅近百分之0.3。伦敦期油收市报62.86美元,升41美仙,升幅近百分之0.7。纽约期油收市后,美国石油协会公布当地上星期原油库存减少550万桶,减幅大过预期。蒸馏油存增加430万桶,汽油存量增加920万桶,增幅都是远高过预期。数据公布后,油价在场外交易时段下跌。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,非OPEC产量水平持稳,而美国国内页岩油产量亦已趋稳,不过特朗普主张放松能源生产限制,未来若政策落地则美国产量的增长可能超出想象,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量未见明显回落,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,多空激烈争斗导致宽幅拉锯频繁出现,油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价最高逼近58美元,但屡次受阻后多头短暂退守55美元附近支撑,美国一主要输油管道的暂时关闭与重启,引发油价剧震,随着OPEC延长减产协议,油价再度回升,但触及前高附近回落,似有双重顶迹象。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看56.41,54.82,阻力看59.03,60.70。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,若市场过热联合减产或提前结束,页岩油重拾增长趋势,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 0830以澳大利亚第三季度GDP季率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 2115以美国11月ADP就业人数低于预期适量淡仓,波幅逾0.5~0.8美元***

4) 2130以美国第三季度非农生产力终值高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

5) 2300以加拿大12月央行基准利率持平预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

6) 2330以美国12月1日当周EIA原油库存变动低于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元***

7) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触56.76适量好仓,目标57.45,58.30

B)上破58.30适量好仓,目标59.03,60.00

C)跌穿56.76适量淡仓,目标55.75,55.00

D)首触55.00适量好仓,目标55.75,56.76

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

 

阻力

59.03

60.00

62.00

支持

56.41

54.82

53.77

【环球市况焦点及分析】

昨日消息面风平浪静,市场对特朗普税改的进展保持乐观态度,目前共和党的目标是在圣诞节前向白宫提交一份最终的税改法案,众议院和参议院正在努力协调该计划的不同版本。此外,美国参议院银行委员会如预期投票通过鲍威尔接任美联储主席一职;澳洲联储维持利率不变。美股震荡微跌,受部分获利盘了结的影响;美债收益率震荡微涨。美元指数先抑后扬,在反复确认93水平支撑后震荡攀升,金银震荡下滑,金价创出六周新低。原油方面,油价维持窄幅区间震荡,市场关注到美国产量增加的迹象,美国截至12月1日当周API原油库存减少548.1万桶,超出预期的减少350万桶,但汽油及精炼油库存双双录得大增,这也抵消了原油库存大降带来的利好。本周看点颇多,最受关注的自然是美国最新的非农报告,尤其是薪资增速,可能影响到美联储对明年加息路径的判断。此外,英国首相特蕾莎梅与欧盟主席容克会谈,英国脱欧进程或提速;美国参众两院将就两个税改版本的合并展开谈判协商,不排除好事多磨。数据方面,在美国,预计ADP就业人数轻微放缓,非农生产力小幅走高,初请变化不大,非农报告整体表现较好,薪资增速理想而失业率则大致持平,批发库存勉强止跌。预计加拿大央行按兵不动,IVEY季调后PMI趋稳。在欧洲,预计欧元区GDP大致持平;德国工业产出止跌回升;英国工业产出增速加快。在亚太区,预计澳大利亚GDP稍微下滑;日本GDP小幅增长。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:API汽油库存大增抵消原油库存下降利好,油价持稳。1)首个即市策略,跌破56.76,目标55.75,55.00,突破可追54.41,53.77。2)反之,升穿58.30可适量造多,看59.03,60.00,突破追60.70,61.22。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,若市场过热联合减产或提前结束,页岩油重拾增长趋势,美国库存状况左右短期波动,以52.85-54.41区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市下挫,科技股连续第三日下跌,道琼斯工业平均指数则由历史高位回落,收市跌109点,报24180点。标准普尔五百指数跌9点,报2629点。美国国会参议院通过税务改革议案,对大市的利好作用减退。市场评估税改对企业盈利的影响。银行股等近日受追捧的股份有获利回吐。各类股份普遍下跌,工业股、电讯股与公用股表现较差。标普五百指数连跌第三个交易日,是八月初来首次。道指上日创新高后回跌,早段升59点后走势逆转,尾段最多跌近135点,收市跌势喘定。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指美元汇价连续第二日上升,市场就美国税务改革取态乐观。美国国会众议院表决通过与参议院磋商,将两院各自通过的税改议案合并,外界预期参议院本星期亦会有表决。美元承接上日升势,欧元兑美元曾经跌穿1.18,美汇指数在93水平向好。英国未能够与欧洲联盟达成协议,就「脱欧」后贸易展开谈判,英镑曾经受影响。不过市场憧憬本星期会有协议,其后英镑回稳。目前美联储不容美元走得太,走是在下上,到一定位置有打,走有人因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】 技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,多空激烈争斗导致宽幅拉锯频繁出现,油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价最高逼近58美元,但屡次受阻后多头短暂退守55美元附近支撑,美国一主要输油管道的暂时关闭与重启,引发油价剧震,随着OPEC延长减产协议,油价再度回升,但触及前高附近回落,似有双重顶迹象。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

 

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

62.00

 

阻力

60.00

 

阻力

59.03

 

支持

 

56.41

支持

 

54.82

支持

 

53.77

阴阳烛形态:

 

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

 

阻力

前期高位59.03

重要整数60.00

重要整数62.00

支持

前期低位56.41

前期低位54.82

前期低位53.77

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿95.15, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破91.78, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿25000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破23000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

 

 

英伦金融投资管理部

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