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英伦金融「原油交易策略」:伊朗封锁霍尔木兹海峡的风险剧增,油价强势反弹

07月09日 11:08 52

 

英伦金融:上个交易日,原油价格个别发展。纽约期油回升,受补空仓支持。伦敦期油则连跌第二日,受环球贸易紧张及沙特阿拉伯油产上个月大幅增加影响。纽约期油以每桶73.8美元收市,升86美仙,升幅近百分之1.2。伦敦期油收市报77.11美元,跌28美仙,跌幅近百分之0.4。一周走势总结,油价扭转过去两个星期升势,纽约期油跌近百分之0.5,伦敦期油跌百分之2.9。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底,6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际或只有60-70万桶/日,减产承诺的兑现率继续保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬,OPEC内部分歧渐见扩大,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普高举贸易保护主义旗帜等不确定性因素,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC延长减产协议,油价创出三年多以来新高,但屡次冲击66美元上方均未能站稳,特朗普确认退出伊朗核协议,油价从62美元附近回升,向73美元发起冲击但功败垂成,油价跌穿65美元后反抽,OPEC会议实际增产幅度逊于预期,油价迅猛回升,美国威胁进一步制裁伊朗,且原油库存骤降,油价以一波强劲涨势,接连收复70至74美元大关,特朗普或迫使沙特大幅增产,EIA库存意外增加,伊朗威胁封锁霍尔木兹海峡,油价高位剧震。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看73.05, 72.18,阻力看75.26,76.10。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,美国增产利剑高悬,美国威胁严厉制裁伊朗,地缘政治局势风起云涌,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1000以中国6月社会融资规模低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1630以欧元区7月Sentix投资者信心指数低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触73.05适量好仓,目标73.86,74.46

B)上破74.46适量好仓,目标75.26,76.10

C)跌穿73.05适量淡仓,目标72.18,71.25

D)首触71.25适量好仓,目标72.18,73.05

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

 

阻力

75.26

77.00

78.32

支持

73.05

72.18

70.00

【环球市况焦点及分析】

上周五市场聚焦美国最新非农报告的揭晓,结果差强人意,尽管美国经济在6月份创造了超出预期的就业机会,但薪资增涨幅度低于预期及失业率上升,使美联储在作出进一步加息的决定前需要更加谨慎,而这也促成了美元与美股间的冰火二重天。另外,中美贸易战正式开打,但美方随后宣布纳入清单的部分自中国进口商品可申请豁免所加征的关税,靴子落地使市场情绪有所缓和,美股得以强势表现。美元指数整体延续近期跌势,在直线滑落并击穿94水平后,多头组织抵抗使其勉强靠稳,金银维持横盘整理。原油方面,油价触及短期新低后强势反弹,最高触及94美元,随后稍微回落整理,贸易战的负面影响持续发酵,不过由于美国对伊朗保持强硬立场,并要求各国在11月4日前对伊朗的原油产量降至零,加上伊朗方面威胁封锁霍尔木兹海峡,使空头不得不忌惮三分。本周市场焦点,国际贸易局势瞬息万变,仍未可掉以轻心,而美联储主席鲍威尔和欧洲央行行长德拉吉等官员的讲话,加拿大央行议息,欧洲央行会议纪要出炉,均值得关注。数据方面,在美国,预计NFIB小型企业信心小幅回落,JOLTs职位空缺小幅下降,CPI与PPI相继走高,批发库存变化不大,初请大致持平,进口物价指数轻微走低,密歇根大学消费者信心变化不大。预计加拿大央行加息25个基点。在欧洲,预计欧元区Sentix投资者信心轻微回落,ZEW经济景气表现差强人意;德国ZEW经济景气表现欠佳,CPI轻微上扬;法国CPI变化不大;英国工业产出持续下滑。在亚太区,预计中国社会融资规模小幅下滑,CPI与PPI联袂上行。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:伊朗封锁霍尔木兹海峡的风险剧增,油价强势反弹。1)首个即市策略,跌破73.05,目标72.18,71.45,突破可追70.83,70.27。2)反之,升穿74.46可适量做多,看75.26,75.71,突破追76.50,77.25。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,美国增产利剑高悬,美国威胁严厉制裁伊朗,地缘政治局势风起云涌,美国库存状况左右短期波动,以69.43-70.83区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市连续第二日上升,至两星期来最高。道琼斯工业平均指数曾经超过100点,收市升99点,报24456点。标准普尔五百指数升23点,报2759点。中美两国虽然爆发贸易战,不过美国职位增长高过市场预期,美股受支持。各类股份普遍造好,生物科技股与科技股表现较好。三项主要指数都是连续第二日上升,至两星期来最高。道指早段跌75点后反弹,中段时间最多升近164点,升幅近百分之0.7,最后收窄至百分之0.4。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指美元兑主要货币汇价普遍下跌,美汇指数跌至三星期来最低,曾经跌至93水平。中美两国爆发贸易战,而俄罗斯亦对美国关税采取报复措施,加上美国工资增长慢过预期及失业率上升,加息预期因而降温,美元受影响。欧元在周末前有补仓,兑美元触及三星期来最高。英国「脱欧」方案获政府内阁支持,有助英镑上升,兑美元触及两星期来最高。加拿大就业数据好过预期,加上油价上升,市场预期下星期会加息,加元受支持,兑美元曾经升至三星期来最高。目前美联储不容美元走得太,走是在下上,到一定位置有打,走有人因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC延长减产协议,油价创出三年多以来新高,但屡次冲击66美元上方均未能站稳,特朗普确认退出伊朗核协议,油价从62美元附近回升,向73美元发起冲击但功败垂成,油价跌穿65美元后反抽,OPEC会议实际增产幅度逊于预期,油价迅猛回升,美国威胁进一步制裁伊朗,且原油库存骤降,油价以一波强劲涨势,接连收复70至74美元大关,特朗普或迫使沙特大幅增产,EIA库存意外增加,伊朗威胁封锁霍尔木兹海峡,油价高位剧震。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

 

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

78.32

 

阻力

77.00

 

阻力

75.26

 

支持

 

73.05

支持

 

72.18

支持

 

70.00

阴阳烛形态:

 

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

 

阻力

前期高位75.26

重要整数77.00

前期高位78.32

支持

前期低位73.05

前期低位72.18

重要整数70.00

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿96.34, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破93.19, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿26000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破23000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

 

市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行咨询。

英伦金融投资管理部

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