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英伦金融「原油交易策略」:夏季出行旺季汽油需求增加,油价触底后强势反弹

08月03日 10:43 41

 

英伦金融:上个交易日,原油价格连跌两日后反弹,纽约期油升百分之1.9。市场估计,美国原油库存将会减少,油价受支持。纽约期油以每桶68.96美元收市,升1.3美元。伦敦期油收市报73.45美元,升1.06美元,升幅近百分之1.5。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底, 6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际或只有60~70万桶/日,减产承诺的兑现率继续保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬, OPEC内部分歧渐见扩大,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普高举贸易保护主义旗帜等不确定性因素,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC延长减产协议,油价创出三年多以来新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价向73美元发起冲击但功败垂成,油价跌穿65美元后反抽, OPEC会议实际增产幅度逊于预期,油价迅猛回升,但 OPEC产能陆续释放且美国政府考虑动用战略石油储备,油价最低至67美元附近止跌,中欧需求预期向好,沙特暂停经红海航道的石油出口,油价收复70美元整数大关,OPEC七月产量增至年内最高,油价下行最低跌穿67美元,但北美消费旺季需求增加且预期库欣库存下降,油价再次从67美元附近回升并逼近69美元。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看68.26, 66.93,阻力看70.00, 71.64。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,全球石油需求预期向好,美伊关系持续紧张,地缘政治局势风起云涌,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 0945以中国7月财新服务业PMI低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1600以欧元区7月Markit服务业PMI终值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 1630以英国7月Markit服务业PMI低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

5) 1700以欧元区6月零售销售月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

6) 2030以美国7月季调后非农就业人口变动高于预期适量好仓,波幅逾1.0~1.2美元****

7) 2030以美国7月失业率低于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元***

8) 2030以美国7月平均每小时工资年率低于预期适量淡仓,波幅逾0.5~0.8美元***

9) 2030以美国6月贸易帐低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

10) 2145以美国7月Markit服务业PMI终值低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

11) 2200以美国7月ISM非制造业PMI低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

12) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触70.00适量淡仓,目标69.23,68.26

B)上破70.00适量好仓,目标70.81,71.64

C)跌穿68.26适量淡仓,目标67.58,66.93

D)首触66.93适量好仓,目标67.58,68.26

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

 

阻力

70.00

71.64

73.00

支持

68.26

66.93

65.00

【环球市况焦点及分析】

昨日市场重点关注英银议息,结果英国央行如市场预期宣布加息25个基点至0.75%,为金融危机以来第二次加息,利率水平升至2009年3月以来最高,卡尼在随后发表的讲话中表态鸽派立场,其在肯定近期英国经济基本面的同时,对贸易紧张形势和无序脱欧的可能性表示忧虑,认为企业信心会因此受挫,英镑快速回吐利率决议刚宣布时的涨幅并急跌逾百点。美元指数强势攀升,轻松收复95重要整数关口后靠稳,金银震荡走低,金价创出年内新低,银价在尾盘跌幅有所收窄。原油方面,油价触底反弹,大涨逾2%,有报告显示,最近一周俄克拉荷马州库欣原油库存有所下降,而且当前正值北美夏季出行高峰,季节性能源需求增加,为油价提供支撑。美英日央行议息整体符合预期,鹰姿飒爽的美元赢得压倒性胜利,而英镑及日元只能俯首称臣,在超级周的最后,压轴登场的美国最新非农报告有望继续带给投资者惊喜。数据方面,在美国,预计ISM非制造业PMI表现尚可,非农就业人数变化不大,失业率大致持平在近年低位,薪资增速持稳,贸易逆差幅度变化不大。在欧洲,预计欧元区GDP表现差强人意,服务业PMI持稳,零售销售增长依然停滞;英国服务业PMI表现尚可。在亚太区,预计中国服务业PMI表现差强人意。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:夏季出行旺季汽油需求增加,油价触底后强势反弹。1)首个即市策略,跌破68.26,目标67.58,66.93,突破可追66.24,65.30。2)反之,升穿70.00可适量做多,看70.43,71.22,突破追71.64,72.74。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,全球石油需求预期向好,美伊关系持续紧张,地缘政治局势风起云涌,美国库存状况左右短期波动,以71.64-73.00区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市个别发展。科技股连续第三日上升,道琼斯工业平均指数连跌第二日,收市跌7点,报25326点。标准普尔五百指数升13点,报2827点。市场忧虑美中两国贸易纠纷升级,工业股及其他对贸易战反应较大的股份持续受压,而金融股亦有沽盘。不过苹果公司股价再创新高,并成为美国首家市值达到1万亿美元的上市公司。科技股继续受追捧,带动大市回升。道指早段跌近214点后反弹,下午中段曾经倒升近27点,其后走势偏软。收市连续第二日下跌。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指美元汇价上升,美汇指数曾经升至接近两星期来最高。美中两国贸易关系紧张升级,资金流向美元与日圆。美国联储局对经济看法乐观亦利好美元。人民币兑美元离岸价曾经跌至去年5月来最低。英伦银行行长卡尼就英国进一步加息与「脱欧」风险,言辞审慎,英镑受影响。贸易争端升级,影响新兴市场货币下跌。加上美国联邦储备局货币政策言论属于鹰派,南非兰特兑美元跌超过百分之1。美国参议员建议制裁俄罗斯新主权债,俄罗斯卢布受下挫,兑美元曾经跌至一个多月来最低。目前美联储不容美元走得太,走是在下上,到一定位置有打,走有人因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC延长减产协议,油价创出三年多以来新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价向73美元发起冲击但功败垂成,油价跌穿65美元后反抽, OPEC会议实际增产幅度逊于预期,油价迅猛回升,但 OPEC产能陆续释放且美国政府考虑动用战略石油储备,油价最低至67美元附近止跌,中欧需求预期向好,沙特暂停经红海航道的石油出口,油价收复70美元整数大关,OPEC七月产量增至年内最高,油价下行最低跌穿67美元,但北美消费旺季需求增加且预期库欣库存下降,油价再次从67美元附近回升并逼近69美元。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

 

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

73.00

 

阻力

71.64

 

阻力

70.00

 

支持

 

68.26

支持

 

66.93

支持

 

65.00

阴阳烛形态:

 

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

 

阻力

重要整数70.00

前期高位71.64

重要整数73.00

支持

前期低位68.26

前期低位66.93

重要整数65.00

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿96.34, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破93.19, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿26500上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破23500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

 

市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行咨询。

英伦金融投资管理部

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