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英伦金融「原油交易策略」:美能源出口或成贸易报复主要对象,油价反弹乏力

08月10日 10:17 36

 

英伦金融:上个交易日,原油价格连续第二日下跌,伦敦期油跌至三个半星期最低。市场仍然忧虑美国和中国贸易纠纷升级,可能会影响原油需求。纽约期油以每桶66.81美元收市,跌13美仙,跌幅近百分之0.2。伦敦期油收市报72.07美元,是上月16日以来最低收市价,跌21美仙,跌幅近百分之0.3。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底, 6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际或只有60~70万桶/日,减产承诺的兑现率继续保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬, OPEC内部分歧渐见扩大,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普高举贸易保护主义旗帜等不确定性因素,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC延长减产协议,油价创出三年多以来新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价向73美元发起冲击但功败垂成,油价跌穿65美元后反抽, OPEC会议实际增产幅度逊于预期,油价迅猛回升,沙特暂停经红海航道的石油出口,美国重启对伊朗非能源领域的制裁,但OPEC与美俄增产按部就班,油价两次冲击70美元重要整数关口均以失败收场,中美贸易争端升级,中国进口能源需求下滑,油价两次险守的67美元附近支撑终告失守。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看66.00, 64.36,阻力看67.58, 69.23。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,全球石油需求预期向好,美伊关系持续紧张,地缘政治局势风起云涌,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 0750以日本第二季度季调后实际GDP季率初值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 0750以日本7月PPI月率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 1445以法国6月工业产出月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

5) 1630以英国第二季度GDP年率初值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

6) 1630以英国6月工业产出月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

7) 2030以加拿大7月失业率高于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

8) 2030以美国7月未季调CPI年率高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

9) 2030以美国7月实际收入年率低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

10) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触67.58适量淡仓,目标67.03,66.00

B)上破67.58适量好仓,目标68.26,69.23

C)跌穿66.00适量淡仓,目标65.00,64.36

D)首触64.36适量好仓,目标65.00,66.00

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

 

阻力

67.58

69.23

70.43

支持

66.00

64.36

63.00

【环球市况焦点及分析】

昨日市场重点关注美国最新经济数据的发布,美国7月PPI七个月来首次环比零增长,环比同比增速均低于预期,但分析师指出,7月PPI增速放缓只是暂时性的,因当前就业市场和经济均表现强劲,且特朗普政府的关税政策也料将带来物价压力。另外,美国上周首次申请失业救济人数降至21.3万人,好于预期。美元指数强势上扬再现王者本色,连续拉升后站至95.5水平上方,金银承压维持低位盘整。原油方面,油价反弹乏力,67美元关口得而复失,随着中美贸易争端愈演愈烈,美国的原油和天然气产品可能成为贸易报复的直接目标对象,市场担忧情绪持续加剧。本周市场焦点,国际贸易局势的变化,中美贸易战目前如火如荼,两大经济体针尖对麦芒,对风险资产市场而言是个严峻的考验,此外澳洲和新西兰联储议息,虽然影响力稍逊一筹,但也并非没有看点。数据方面,在美国,预计CPI小幅上行,实际收入缓慢增长。预计加拿大失业率相对高企。在欧洲,预计法国工业产出继续放缓;英国第二季度GDP增速变化不大,工业产出表现欠佳。在亚太区,预计日本第二季度GDP表现欠佳,PPI维持弱势。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:美能源出口或成贸易报复主要对象,油价反弹乏力。1)首个即市策略,跌破66.00,目标65.00,64.36,突破可追63.61,63.00。2)反之,升穿67.58可适量做多,看68.26,69.23,突破追70.00,70.43。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,全球石油需求预期向好,美伊关系持续紧张,地缘政治局势风起云涌,美国库存状况左右短期波动,以70.00-71.22区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市个别发展。科技股连升第八个交易日,逼近历来最高。道琼斯工业平均指数与标准普尔五百指数,则连跌第二日。收市道指跌74点,报25509点。标普五百指数跌4点,报2853点。科技股承接近日升势。苹果、微软及电子商贸企业亚马逊等重磅股受追捧,带动大市上升。标普五百指数与纳斯达克指数,都曾经逼近历来最高。不过晶片股下挫,尾段能源股、工业股与金融股有沽压,影响大市再度下挫。标普五百指数升幅全蒸发,最后与道指都录得连续第二日下跌。道指早段升近30点后转跌,上午尾段跌幅开始收窄,最后半小时再度下跌,最多跌91点,曾经跌穿2万5500点,收市前跌势喘定。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指美元兑主要货币汇价普遍上升,美汇指数在95水平向好。美国经济数据好过预期及市场担心全球贸易关系会变得紧张,都利好美元。英镑兑美元贴近11个月来最低,市场继续担心英国会「硬脱欧」。美国表示会对俄罗斯实施新制裁,俄罗斯卢布兑美元曾经跌至一年半来最低,连续两日累计跌超过百分之4。目前美联储不容美元走得太,走是在下上,到一定位置有打,走有人因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC延长减产协议,油价创出三年多以来新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价向73美元发起冲击但功败垂成,油价跌穿65美元后反抽, OPEC会议实际增产幅度逊于预期,油价迅猛回升,沙特暂停经红海航道的石油出口,美国重启对伊朗非能源领域的制裁,但OPEC与美俄增产按部就班,油价两次冲击70美元重要整数关口均以失败收场,中美贸易争端升级,中国进口能源需求下滑,油价两次险守的67美元附近支撑终告失守。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

 

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

70.43

 

阻力

69.23

 

阻力

67.58

 

支持

 

66.00

支持

 

64.36

支持

 

63.00

阴阳烛形态:

 

4小时

日图

周图

形态

震荡下行

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

 

阻力

前期高位67.58

前期高位69.23

前期高位70.43

支持

重要整数66.00

前期低位64.36

重要整数63.00

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿97.57, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破94.16, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿27000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破24000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

 

市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行咨询,加入英伦易赚俱乐部,让你嗨不停,赚更多。

 

英伦金融投资管理部

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