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英伦金融「原油交易策略」:API利好且美产量增长或放缓,油价剑指七十美元

09月12日 10:30 46


英伦金融:上个交易日,原油价格升超过百分之2,伦敦期油升至差不多两个半月来最高。美国的制裁措施令伊朗原油出口减少,导致全球供应收紧,加上美国东岸地区面临风暴威胁,油价受支持。纽约期油结束过去四个交易日跌势,以每桶69.25美元收市,为一个星期来最高收市价,升1.71美元,升幅百分之2.5。伦敦期油连升第三个交易日,收市报79.06美元,为6月底以来最高收市价,升1.69美元,升幅近百分之2.2。纽约期油收市后,美国石油协会公布,当地上星期原油库存减少860万桶,市场则预期减少80万5千桶。汽油存量增加210万桶,蒸馏油存量则增加580万桶,两项增幅都大过预期。数据公布后,油价在场外交易时段升幅扩大。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底, 6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际或较协议低,且伊朗受制裁将出现供应缺口,减产承诺的兑现率预计保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬, OPEC内部分歧渐见扩大,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普高举贸易保护主义旗帜等不确定性因素,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价屡次创出近年以来的新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价尝试向73美元挺进但功败垂成,OPEC会议实际增产幅度逊预期,但美俄增产按部就班,油价两次冲击70美元重要整数关口均以失败收场,土耳其里拉崩盘引发新兴市场连锁反应,油价剧震后65美元关口宣告失守,各国准备应对伊朗受制裁状况,多头趁机悉数收回失地,中美贸易战担忧情绪重燃,油价震荡回落,不过对伊朗供应缺口的忧虑情绪难以消散,美国产量增长或放缓,油价回升剑指70美元。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看69.00, 68.22,阻力看70.49, 71.40。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,伊朗受制裁供应缺口迫在眉睫,地缘政治局势风起云涌,中美贸易战抑制需求增长,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元
2) 2030以美国8月PPI年率高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**
3) 2230以美国9月7日当周EIA原油库存变动低于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元***
4) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:
 A)首触69.00适量好仓,目标70.00,70.49
 B)上破70.49适量好仓,目标71.40,72.14
 C)跌穿69.00适量淡仓,目标68.22,67.33
 D)首触67.33适量好仓,目标68.22,69.00
油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
【重要支持及阻力】

 
阻力 70.49 71.40 73.42
支持 68.22 66.87 65.32

【环球市况焦点及分析】
此前英国脱欧取得重要进展,达成协议的预期支撑了欧元与英镑的反弹行情,而北美自由贸易协定的谈判亦出现转机,加拿大愿意作出让步,加元飙升。此外,美国7月JOLTS职位空缺创新高,显示美国劳动力市场需求旺盛。美元指数宽幅震荡,虽然冲高遇阻,但在九月加息预期的帮助下,仍勉强守住95重要关口,金银盘中一度下挫并刷新近期新低,但随即在抄底买盘的推动下尽数收回跌幅。原油方面,油价强势飙涨,剑指70美元重要整数关口,市场对伊朗供应缺口的忧虑情绪仍未消散,加上有分析师预计美国产量增长或将放缓,且API原油库存降幅大超预期,为投资者的做多情绪再添薪火。本周市场焦点,英欧央行议息或掀狂风暴雨,而中美贸易战的最新走向亦将牵动人心,市场或需考虑为最坏的打算做好准备。数据方面,在美国,预计PPI持稳而CPI上行态势稍微放缓,初请维持强势,进口物价指数略降,零售销售变化不大,工业产出小幅增长,密歇根大学消费者信心变化不大,营运库存增长稍微提速。在欧洲,预计欧洲央行维持政策不变的可能性较大,但不排除给出缩减购债规模的信号;德国CPI大致持平;法国CPI变化不大;英国央行按兵不动。在亚太区,预计中国规模以上工业增加值、社会消费品零售总额稍微下降但整体仍保持平稳,城镇固定资产投资小幅增长;澳大利亚失业率变化不大。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。
英伦金融【原油】:API利好且美国产量增长或放缓,油价剑指七十美元。1)首个即市策略,跌破69.00,目标68.22,67.33,突破可追66.87,66.15。2)反之,升穿70.49可适量做多,看71.40,72.14,突破追73.00,73.42。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,伊朗受制裁供应缺口迫在眉睫,地缘政治局势风起云涌,中美贸易战抑制需求增长,美国库存状况左右短期波动,以65.32-66.87区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。
【纽约股市】纽约股市上升。道琼斯工业平均指数终止连续两个交易日下跌,收市升113点,报25971点。标准普尔五百指数升10点,报2887点。星期二是911袭击17周年,纽约交易所开市前默哀。市场忧虑美中两国贸易纠纷升级,大市早段受影响。不过苹果公司举行发布会前夕股价造好,及能源股跟随油价上升,都支持大市反弹。标普五百指数连续第二日上升。标普科技股指数升百分之0.8,是两星期来最大升幅,能源股指数则升百分之1。道指早段跌近103点后回升,曾经重上2万6千点水平,下午早段最多倒升144点,收市升幅收窄。石油股埃克森美孚股价升百分之1.4。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。
【美元指美元汇价先升后回,美汇指数在95水平偏软。市场担心美中两国贸易摩擦,部分避险资金流向美元,及纽约股市造好都曾经支持美元上升。有报道说,德国两大银行高层就合并取态越来越开放,消息支持欧元兑美元反弹。市场担心中国经济一旦受贸易战影响,澳洲出口商亦会受累,澳元下挫,兑美元曾经跌至两年半来最低。目前美联储不容美元走得太,走是在下上,到一定位置有打,走有人因素及避险资金支持。
【原油分析】
【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价屡次创出近年以来的新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价尝试向73美元挺进但功败垂成,OPEC会议实际增产幅度逊预期,但美俄增产按部就班,油价两次冲击70美元重要整数关口均以失败收场,土耳其里拉崩盘引发新兴市场连锁反应,油价剧震后65美元关口宣告失守,各国准备应对伊朗受制裁状况,多头趁机悉数收回失地,中美贸易战担忧情绪重燃,油价震荡回落,不过对伊朗供应缺口的忧虑情绪难以消散,美国产量增长或放缓,油价回升剑指70美元。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。
黄金回调分析:

  近期波浪回调 重要黄金回调
阻力 73.42  
阻力 71.40  
阻力 70.49  
支持   68.22
支持   66.87
支持   65.32

阴阳烛形态:

  4小时 日图 周图
形态 区间震荡 区间震荡 区间震荡

顶底形态及均线分析:

 
阻力 前期高位70.49 前期高位71.40 前期高位73.42
支持 前期低位68.22 前期低位66.87 前期低位65.32

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。
【指数及外汇市场对油价关注事项】
----, 美元指数升穿96.98, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压
----, 美元指数跌破94.08, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠
----, 美股升穿27500上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠
----, 美股跌破24500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压
 
 
英伦金融投资管理部

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