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英伦金融「原油交易策略」:美国增产迹象引担忧,多头鸣金收兵油价震荡下滑

12月05日 11:52 29

 

英伦金融:上个交易日,原油价格跌超过百分之1。美国上星期运作中油台钻井数量上升,加深市场对美国油产增加的疑虑,油价连升两个交易日后有获利回吐。纽约期油以每桶57.47美元收市,跌89美仙,跌幅百分之1.5。伦敦期油收市报62.45美元,跌1.28美元,跌幅百分之2。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,非OPEC产量水平持稳,而美国国内页岩油产量亦已趋稳,不过特朗普主张放松能源生产限制,未来若政策落地则美国产量的增长可能超出想象,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量未见明显回落,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,多空激烈争斗导致宽幅拉锯频繁出现,油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价最高逼近58美元,但屡次受阻后多头短暂退守55美元附近支撑,美国一主要输油管道的暂时关闭与重启,引发油价剧震,随着OPEC延长减产协议,油价再度回升,但触及前高附近回落,似有双重顶迹象。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看56.41,54.82,阻力看59.03,60.70。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,若市场过热联合减产或提前结束,页岩油重拾增长趋势,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 0945以中国11月财新服务业PMI低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1130以澳大利亚12月现金利率持平预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 1700以欧元区11月Markit服务业PMI终值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

5) 1730以英国11月Markit服务业PMI低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

6) 1800以欧元区10月零售销售月率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

7) 2130以美国10月贸易帐低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

8) 2245以美国11月Markit服务业PMI终值低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

9) 2300以美国11月ISM非制造业PMI低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

10) 0530以美国12月1日当周API原油库存变动低于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

11) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触56.76适量好仓,目标57.45,58.30

B)上破58.30适量好仓,目标59.03,60.00

C)跌穿56.76适量淡仓,目标55.75,55.00

D)首触55.00适量好仓,目标55.75,56.76

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

 

阻力

59.03

60.00

62.00

支持

56.41

54.82

53.77

【环球市况焦点及分析】

昨日市场继续密切关注特朗普税改的进展,高盛预计共和党领导人将立即开始会议协商,并预计他们将在12月11日这一周达成目标,如果能成功达成一致意见,最后的细节将在12月11-13日产生,而在12月14-15日最终在参议院和众议院通过。英国脱欧谈判逐渐进入最敏感的阶段,英国首相特蕾莎梅与欧盟主席容克共进午餐,但未能取得有建设性的成果。美股收高,银行和零售类股急升,科技股下跌;美债收益率小幅上行。美元指数先扬后抑,勉强持稳在93水平上方,金银维持低位震荡。原油方面,油价震荡走低,58美元关口得而复失,市场关注到美国产量增加的迹象,多头选择见好就收。本周看点颇多,最受关注的自然是美国最新的非农报告,尤其是薪资增速,可能影响到美联储对明年加息路径的判断。此外,英国首相特蕾莎梅与欧盟主席容克会谈,英国脱欧进程或提速;美国参众两院将就两个税改版本的合并展开谈判协商,不排除好事多磨。数据方面,在美国,预计ISM非制造业PMI微跌,ADP就业人数轻微放缓,非农生产力小幅走高,初请变化不大,非农报告整体表现较好,薪资增速理想而失业率则大致持平,批发库存勉强止跌。预计加拿大央行按兵不动,IVEY季调后PMI趋稳。在欧洲,预计欧元区服务业PMI持平,零售销售差强人意,贸易逆差扩大,GDP大致持平;德国工业产出止跌回升;英国服务业PMI变化不大,工业产出增速加快。在亚太区,预计中国服务业PMI趋稳;澳洲联储议息,按兵不动的机会较大,GDP稍微下滑;日本GDP小幅增长。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:美国增产迹象引担忧,多头鸣金收兵油价震荡下滑。1)首个即市策略,跌破56.76,目标55.75,55.00,突破可追54.41,53.77。2)反之,升穿58.30可适量造多,看59.03,60.00,突破追60.70,61.22。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,若市场过热联合减产或提前结束,页岩油重拾增长趋势,美国库存状况左右短期波动,以52.85-54.41区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市个别发展,科技股连续第二个交易日下跌。道琼斯工业平均指数曾经升超过300点,创纪录新高,其后升幅大为收窄,不过仍然创收市新高,报24290点,升58点。标准普尔五百指数跌两点,报2639点。美国国会参议院通过税务改革议案,支持美股早段扭转上日跌势。有消息说21世纪霍士恢复与迪士尼磋商,可能出售大部分资产,大市亦受支持。各类股份普遍造好,银行股与零售股升幅较大。市场憧憬会减税,并调整投资组合,资金继续由科技股流走,科技股有沽压,影响大市由高位回落。标普五百指数,创2665点新高后倒跌。道指早段最多升302点,创24534点纪录新高。其后升幅逐步收窄,以接近全日最低收市。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指美元兑主要货币汇价普遍上升,兑日圆触及三星期来最高。美国国会参议院通过税务改革议案,美元受支持,兑日圆曾经升至113水平,达到上月中来最高。欧元兑美元在1.18水平偏软,美汇指数则升至93水平。英国首相文翠珊未能够与欧洲联盟委员会主席容克,达成「脱欧」协议,英镑受影响。目前美联储不容美元走得太,走是在下上,到一定位置有打,走有人因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】 技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,多空激烈争斗导致宽幅拉锯频繁出现,油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价最高逼近58美元,但屡次受阻后多头短暂退守55美元附近支撑,美国一主要输油管道的暂时关闭与重启,引发油价剧震,随着OPEC延长减产协议,油价再度回升,但触及前高附近回落,似有双重顶迹象。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

 

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

62.00

 

阻力

60.00

 

阻力

59.03

 

支持

 

56.41

支持

 

54.82

支持

 

53.77

阴阳烛形态:

 

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

 

阻力

前期高位59.03

重要整数60.00

重要整数62.00

支持

前期低位56.41

前期低位54.82

前期低位53.77

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿95.15, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破91.78, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿25000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破23000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

 

 

 

英伦金融投资管理部

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