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英伦金融「原油交易策略」:亚洲原油需求滑坡,叠加EIA利空油价续跌

08月02日 10:58 51

 

英伦金融:上个交易日,原油价格连续第二日下跌,伦敦期油跌超过百分之2。美国上星期原油库存出乎预期增加。美国能源部公布,上星期原油库存增加380万3千桶,市场预期减少279万4千桶。汽油库存减少253万6千桶,减幅大过预期。蒸馏油库存增加298万3千桶,增幅远较预期大。上星期每日原油产量,较前星期少10万桶,跌至1090万桶。市场亦担心中美两国贸易关系紧张会减少能源需求,油价受影响。纽约期油以每桶67.66美元收市,跌1.1美元,跌幅近百分之1.6。伦敦期油收市报72.39美元,跌1.82美元,跌幅近百分之2.5。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底, 6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际或只有60~70万桶/日,减产承诺的兑现率继续保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬, OPEC内部分歧渐见扩大,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普高举贸易保护主义旗帜等不确定性因素,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC延长减产协议,油价创出三年多以来新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价向73美元发起冲击但功败垂成,油价跌穿65美元后反抽, OPEC会议实际增产幅度逊于预期,油价迅猛回升,但 OPEC产能陆续释放且美国政府考虑动用战略石油储备,油价最低至67美元附近止跌,中欧需求预期向好,沙特暂停经红海航道的石油出口,油价收复70美元整数大关,OPEC七月产量增至年内最高,且亚洲新兴市场原油需求下滑,油价下行并跌穿68美元关口。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看67.03, 65.81,阻力看68.26, 70.00。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,全球石油需求预期向好,美伊关系持续紧张,地缘政治局势风起云涌,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1900以英国8月央行基准利率持平预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

3) 2030以美国截至7月28日当周初请失业金人数低于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

4) 2200以美国6月耐用品订单月率终值高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

5) 2200以美国6月工厂订单月率高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

6) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触68.63适量淡仓,目标68.00,67.32

B)上破68.63适量好仓,目标69.23,70.13

C)跌穿67.32适量淡仓,目标66.65,65.81

D)首触65.81适量好仓,目标66.65,67.32

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

 

阻力

68.63

70.13

71.64

支持

67.03

65.81

64.15

【环球市况焦点及分析】

昨日万众瞩目的美联储议息隆重登场,结果符合预期,美联储维持1.75%-2.00%的利率不变,在随后公布的政策声明里,对经济增速的措辞升级为“强劲”,预计将继续渐进加息。此次美联储议息整体偏向鹰派,投资者预期九月加息几近板上钉钉。此外,有“小非农”之称的美国7月ADP就业人数增加21.9万,高于预期,就业形势向好,印证美联储对经济增长强劲的判断。美元指数小幅走高,站稳94.5水平上方,金银相继走软,似有贴近年内低位的迹象。原油方面,油价延续跌势,几番挣扎后68美元关口仍告失守,亚洲新兴市场对原油需求出现下滑,印度失去伊朗这个就近且廉价的石油进口来源,被抬高的成本抑制了需求的增长,而中国原油进口量在6月份已连续第二个月录得下降,创下自2017年12月以来的最低水平,此外,EIA原油库存意外大增380万桶,亦利淡油价。本周再逢金融市场的超级周,美日英央行议息风暴裹挟非农报告等诸多重磅数据,接二连三地冲击市场,而全球贸易形势以及中东地缘政治局势,亦随时可能出现翻天覆地的发展,可谓精彩纷呈。数据方面,在美国,预计ISM非制造业PMI表现尚可,初请略增,耐用品与工厂订单录得强劲增长,非农就业人数小幅减少,失业率大致持平在近年低位,薪资增速持稳,贸易逆差幅度变化不大。在欧洲,预计欧元区GDP表现差强人意,服务业PMI持稳,零售销售增长依然停滞;英国服务业PMI表现尚可,英国央行可能采取“鸽派”的加息,但维持政策参数不变也不会令人意外。在亚太区,预计中国服务业PMI表现差强人意。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:亚洲新兴市场原油需求滑坡,叠加EIA利空油价续跌。1)首个即市策略,跌破67.32,目标66.65,65.81,突破可追65.00,64.50。2)反之,升穿68.63可适量做多,看69.23,70.00,突破追70.81,71.64。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,全球石油需求预期向好,美伊关系持续紧张,地缘政治局势风起云涌,美国库存状况左右短期波动,以70.81-72.18区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市个别发展。科技股连续第二日上升。不过道琼斯工业平均指数下跌。收市跌81点,报25333点。标准普尔五百指数跌两点,报2813点。苹果公司业绩好过预期,股价首次升穿200美元,并创新高,引发科技股早段受追捧,带动大市向好。金融股亦跟随美国国债孳息率上升。不过市场忧虑美中两国贸易纠纷转差,工业股及其他对贸易战反应较大的股份有沽压。部分石油公司业绩欠佳,加上油价下跌,石油股受影响。下午联邦储备局公布议息结果后,道指与标普五百指数收复部分失地。道指扭转上日升势,早段升73点后回跌,下午中段最多倒跌近137点,收市跌幅收窄。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指美国联储局宣布议息结果后,美元汇价维持升势。美国国债孳息率上升,及市场担心中美两国贸易纠纷会升级,都有助美元上升,而受中国经济影响的澳洲元则下跌。英伦银行星期四公布货币政策会议决定前,英镑偏软,兑美元贴近一星期来最低。土耳其货币里拉疲弱,兑美元创新低,受当地通胀与美国威胁会制裁所影响。目前美联储不容美元走得太,走是在下上,到一定位置有打,走有人因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC延长减产协议,油价创出三年多以来新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价向73美元发起冲击但功败垂成,油价跌穿65美元后反抽, OPEC会议实际增产幅度逊于预期,油价迅猛回升,但 OPEC产能陆续释放且美国政府考虑动用战略石油储备,油价最低至67美元附近止跌,中欧需求预期向好,沙特暂停经红海航道的石油出口,油价收复70美元整数大关,OPEC七月产量增至年内最高,且亚洲新兴市场原油需求下滑,油价下行并跌穿68美元关口。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

 

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

71.64

 

阻力

70.13

 

阻力

68.63

 

支持

 

67.03

支持

 

65.81

支持

 

64.15

阴阳烛形态:

 

4小时

日图

周图

形态

震荡下行

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

 

阻力

前期高位68.63

重要整数70.00

前期高位71.64

支持

前期低位67.03

前期低位65.81

前期低位64.15

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿96.34, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破93.19, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿26500上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破23500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

 

市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行咨询。

英伦金融投资管理部

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