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英伦金融「原油交易策略」:中美贸易战针锋相对,需求担忧影响油价小幅回落

08月06日 11:01 96

 

英伦金融:上个交易日,原油价格下跌。市场忧虑美中两国贸易纠纷升级,将会影响中国原油需求。纽约期油以每桶68.49美元收市,跌47美仙,跌幅近百分之0.7。伦敦期油收市报73.21美元,跌24美仙,跌幅百分之0.3。总结全星期,纽约期油跌近百分之0.3,是连续第五个星期下跌;伦敦期油则跌近百分之1.5。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底, 6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际或只有60~70万桶/日,减产承诺的兑现率继续保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬, OPEC内部分歧渐见扩大,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普高举贸易保护主义旗帜等不确定性因素,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC延长减产协议,油价创出三年多以来新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价向73美元发起冲击但功败垂成,油价跌穿65美元后反抽, OPEC会议实际增产幅度逊于预期,油价迅猛回升,但 OPEC产能陆续释放且美国政府考虑动用战略石油储备,油价最低至67美元附近止跌,中欧需求预期向好,沙特暂停经红海航道的石油出口,油价收复70美元整数大关,OPEC七月产量增至年内最高,油价下行最低跌穿67美元,但北美消费旺季需求增加且预期库欣库存下降,油价回升但未能有效突破69美元。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看67.88, 66.24,阻力看69.35, 70.81。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,全球石油需求预期向好,美伊关系持续紧张,地缘政治局势风起云涌,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1630以欧元区8月Sentix投资者信心指数低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触69.35适量淡仓,目标68.63,67.88

B)上破69.35适量好仓,目标70.00,70.81

C)跌穿67.88适量淡仓,目标67.03,66.24

D)首触66.24适量好仓,目标67.03,67.88

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

 

阻力

69.35

70.81

72.18

支持

67.88

66.24

65.00

【环球市况焦点及分析】

上周五重磅非农报告的压轴登场,为超级周的落幕画上了句点,报告的结果并不尽如人意,美国7月非农就业人口增加仅15.7万人,远不及预期,但失业率时隔1个月再次重返4%下方,薪资增速则符合预期,数据表明劳动力市场状况继续趋紧,但随着薪资水平的提高,企业越来越难以合适的价位找到合适的员工,招聘意愿有所降低,而贸易战的影响也开始呈现。此外,美国的贸易逆差有所扩大,增幅创出一年半以来最大。美元指数冲高后快速回落,随后盘踞在95重要整数关口附近,金银触及近期新低后回稳。原油方面,油价小幅走低,市场在观望国际贸易局势和油市供需状况的变化,美国活跃钻机数小幅减少,但投资者反应平淡。本周市场焦点,国际贸易局势的变化,中美贸易战目前如火如荼,两大经济体针尖对麦芒,对风险资产市场而言是个严峻的考验,此外澳洲和新西兰联储议息,虽然影响力稍逊一筹,但也并非没有看点。数据方面,在美国,预计JOLTs职位空缺稍微减少,初请变化不大,PPI基本持平,批发库存终值不作修正,CPI小幅上行,实际收入缓慢增长。预计加拿大IVEY季调后PMI轻微走低,营建许可大致持平,失业率相对高企。在欧洲,预计欧元区Sentix投资者信心指数小幅回落;德国工业产出变化不大;法国BOF商业信心轻微受损,工业产出继续放缓;英国第二季度GDP增速变化不大,工业产出表现欠佳。在亚太区,预计澳洲与新西兰联储不约而同地按兵不动;中国CPI与PPI不同程度地有所上行,社会融资规模持稳;日本第二季度GDP表现欠佳,PPI维持弱势。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:中美贸易战针锋相对,需求担忧影响油价小幅回落。1)首个即市策略,跌破67.88,目标67.03,66.24,突破可追65.57,65.00。2)反之,升穿69.35可适量做多,看70.00,70.81,突破追71.64,72.18。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,全球石油需求预期向好,美伊关系持续紧张,地缘政治局势风起云涌,美国库存状况左右短期波动,以71.64-73.00区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市向好。科技股连续第四日上升,道琼斯工业平均指数扭转过去两日跌势,收市升136点,报25462点。标准普尔五百指数升13点,报2840点。中美两国贸易纠纷升级对大市无明显影响。部分公司业绩强劲,其中食品生产商卡夫亨氏上季业绩好过预期。消费品股受支持,带动大市上升。美国上月新职位少过预期,但仍然反映职位增长稳固,大市亦受支持。不过石油股跟随油价下跌。道指连续两日下跌后回升,早段跌1点后反弹,下午最多倒升141点,收市升幅略为收窄。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指美元汇价向好,美汇指数在95水平靠稳。美国职位增长放慢,不过失业率下跌,显示劳工市场紧张。市场仍然预期今年会再加息两次,美元受支持。英伦银行行长卡尼表示,英国「硬脱欧」风险相当高。英镑受影响,兑美元曾经跌穿1.3。加拿大出口升至历来最高,加息预期升温。加元受支持,兑美元曾经升至七星期来最高。目前美联储不容美元走得太,走是在下上,到一定位置有打,走有人因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC延长减产协议,油价创出三年多以来新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价向73美元发起冲击但功败垂成,油价跌穿65美元后反抽, OPEC会议实际增产幅度逊于预期,油价迅猛回升,但 OPEC产能陆续释放且美国政府考虑动用战略石油储备,油价最低至67美元附近止跌,中欧需求预期向好,沙特暂停经红海航道的石油出口,油价收复70美元整数大关,OPEC七月产量增至年内最高,油价下行最低跌穿67美元,但北美消费旺季需求增加且预期库欣库存下降,油价回升但未能有效突破69美元。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

 

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

72.18

 

阻力

70.81

 

阻力

69.35

 

支持

 

67.88

支持

 

66.24

支持

 

65.00

阴阳烛形态:

 

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

 

阻力

前期高位69.35

前期高位70.81

前期高位72.18

支持

前期低位67.88

前期低位66.24

重要整数65.00

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿96.34, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破93.19, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿26500上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破23500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

 

市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行咨询。

 

英伦金融投资管理部

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