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英伦金融「原油交易策略」:美国重启对伊朗非能源领域的制裁,油价先扬后抑

08月07日 10:38 60

 

英伦金融:上个交易日,原油价格上升。美国开始恢复制裁伊朗,以及有消息指沙特阿拉伯上月产油减少。油价受支持。纽约期油以每桶69.01美元收市,升52美仙,升幅近百分之0.8。伦敦期油收市报73.75美元,升54美仙,升幅百分之0.7。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底, 6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际或只有60~70万桶/日,减产承诺的兑现率继续保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬, OPEC内部分歧渐见扩大,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普高举贸易保护主义旗帜等不确定性因素,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC延长减产协议,油价创出三年多以来新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价向73美元发起冲击但功败垂成,油价跌穿65美元后反抽, OPEC会议实际增产幅度逊于预期,油价迅猛回升,但 OPEC产能陆续释放且美国政府考虑动用战略石油储备,油价最低至67美元附近止跌,中欧需求预期向好,沙特暂停经红海航道的石油出口,油价收复70美元整数大关,OPEC七月产量增至年内最高,油价下行最低跌穿67美元,美国重启对伊朗非能源领域的制裁,油价回升但未能有效突破70美元。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看68.26, 66.65,阻力看70.00, 71.64。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,全球石油需求预期向好,美伊关系持续紧张,地缘政治局势风起云涌,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1230以澳大利亚8月现金利率持平预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1400以德国6月季调后工业产出月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 2200以加拿大7月IVEY季调后PMI高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

5) 2200以美国6月JOLTs职位空缺低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

6) 0430以美国8月3日当周API原油库存变动高于预期适量淡仓,波幅逾0.5~0.8美元***

7) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触70.00适量淡仓,目标69.23,68.26

B)上破70.00适量好仓,目标70.81,71.64

C)跌穿68.26适量淡仓,目标67.58,66.65

D)首触66.65适量好仓,目标67.58,68.26

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

 

阻力

70.00

71.64

73.00

支持

68.26

66.93

65.00

【环球市况焦点及分析】

昨日美元继续站稳95关口上方,越来越多投资者认可美元将成为全球贸易紧张形势的赢家,而欧元与英镑则相继走弱,德国工业订单降幅超过预期,创下近11年半以来的最大月度降幅,影响了市场对欧元区经济前景的信心,而英国国际贸易大臣表示,英国无协议脱欧的可能性达60%,同样对英镑走势形成了打压。美元指数先扬后抑,最高曾站上95.5水平,随后涨幅有所回吐,但仍站稳95重要关口上方,金银震荡走低,贴近2018年内最低水平。原油方面,油价先扬后抑,美国即将重启对伊朗金融、金属、矿产、汽车等一系列非能源领域的制裁,同时美国总统特朗普还警告称,针对伊朗石油出口的制裁将于11月5日重启,届时仍未退出伊朗活动者将面临严重后果。本周市场焦点,国际贸易局势的变化,中美贸易战目前如火如荼,两大经济体针尖对麦芒,对风险资产市场而言是个严峻的考验,此外澳洲和新西兰联储议息,虽然影响力稍逊一筹,但也并非没有看点。数据方面,在美国,预计JOLTs职位空缺稍微减少,初请变化不大,PPI基本持平,批发库存终值不作修正,CPI小幅上行,实际收入缓慢增长。预计加拿大IVEY季调后PMI轻微走低,营建许可大致持平,失业率相对高企。在欧洲,预计德国工业产出变化不大;法国BOF商业信心轻微受损,工业产出继续放缓;英国第二季度GDP增速变化不大,工业产出表现欠佳。在亚太区,预计澳洲与新西兰联储不约而同地按兵不动;中国CPI与PPI不同程度地有所上行,社会融资规模持稳;日本第二季度GDP表现欠佳,PPI维持弱势。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:美国重启对伊朗非能源领域的制裁,油价先扬后抑。1)首个即市策略,跌破68.26,目标67.88,66.93,突破可追66.24,65.57。2)反之,升穿70.00可适量做多,看70.81,71.64,突破追72.18,72.74。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,全球石油需求预期向好,美伊关系持续紧张,地缘政治局势风起云涌,美国库存状况左右短期波动,以72.18-73.50区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市靠稳。主要是受巴郡与Facebook股价支持。科技股连续第五个交易日上升,而道琼斯工业平均指数则连升第二个交易日。收市升39点,报25502点。标准普尔五百指数升10点,报2850点。市场继续评估美中两国贸易纠纷带来的影响,美股早段偏软。不过投资公司巴郡上季盈利升六成七;社交媒体Facebook计划推出新业务,金融股与科技股受支持,带动大市上升。标普五百指数连续第三个交易日造好,升至1月份来最高。收市离历史高位不足一个百分点。反映投资者恐慌情绪的波动指数跌至1月底来最低。道指连升第二个交易日,早段跌81点后反弹,升至2万5500点水平,中段时间最多倒升77点,下午升幅收窄。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指美元汇价上升,英镑疲弱,而土耳其里拉则创新低。美中两国贸易纠纷升级,促使资金流向美元。德国工业订单减少,市场亦担心意大利政府会增加开支,欧元受影响,兑美元曾经跌至五星期来最低。英国官员言论令市场担心英国可能会「硬脱欧」,无法达成贸易协议。英镑受影响,兑美元触及11个月来最低。美国政府表示,正检讨土耳其免税进入美国市场地位。土耳其里拉受影响,兑美元跌至历来最低。国债孳息率升至纪录高位。目前美联储不容美元走得太,走是在下上,到一定位置有打,走有人因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC延长减产协议,油价创出三年多以来新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价向73美元发起冲击但功败垂成,油价跌穿65美元后反抽, OPEC会议实际增产幅度逊于预期,油价迅猛回升,但 OPEC产能陆续释放且美国政府考虑动用战略石油储备,油价最低至67美元附近止跌,中欧需求预期向好,沙特暂停经红海航道的石油出口,油价收复70美元整数大关,OPEC七月产量增至年内最高,油价下行最低跌穿67美元,美国重启对伊朗非能源领域的制裁,油价回升但未能有效突破70美元。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

 

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

73.00

 

阻力

71.64

 

阻力

70.00

 

支持

 

68.26

支持

 

66.93

支持

 

65.00

阴阳烛形态:

 

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

 

阻力

重要整数70.00

前期高位71.64

重要整数73.00

支持

前期低位68.26

前期低位66.93

重要整数65.00

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿97.57, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破94.16, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿27000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破24000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

 

市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行咨询。

 

英伦金融投资管理部

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