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英伦金融「原油交易策略」:EIA原油库存连续四周下滑,供应存疑油价走高

09月13日 10:57 58

 

英伦金融:上个交易日,原油价格持续上升,伦敦期油曾经升至每桶80美元水平,是今年5月以来首次。美国原油存量连续四个星期下降,至超过三年半来最低。美国能源部公布,上星期原油库存减少529万6千桶,至3亿9620万桶,为2015年2月以来最少,市场预期减少80万5千桶。汽油库存增加125万桶。蒸馏油库存增加616万3千桶。原油产量较前星期少10万桶,增至1090万桶。纽约期油连升第二日,以每桶70.37美元收市,是7月20日以来最高收市价,升1.12美元,升幅百分之1.6。伦敦期油连升第四个交易日,收市报79.74美元,是5月23日以来最高收市价,升68美仙,升幅近百分之0.9。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底, 6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际幅度或较协议低,且伊朗受制裁将出现供应缺口,减产承诺的兑现率预计保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬, OPEC内部分歧渐见扩大,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普高举贸易保护主义旗帜等不确定性因素,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价屡次创出近年以来的新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价尝试向73美元挺进但功败垂成,OPEC会议实际增产幅度逊预期,但美俄增产按部就班,土耳其里拉崩盘引发新兴市场连锁反应,油价剧震后65美元关口宣告失守,各国准备应对伊朗受制裁状况,多头趁机悉数收回失地,中美贸易战担忧情绪重燃,油价经历曲折,不过对伊朗供应缺口的忧虑情绪难以消散,美国产量增长或放缓,油价回升重返70美元上方。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看69.50, 68.22,阻力看71.25 73.00。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,伊朗受制裁供应缺口迫在眉睫,地缘政治局势风起云涌,中美贸易战抑制需求增长,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 0930以澳大利亚8月季调后失业率高于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1400以德国8月CPI年率终值高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 1445以法国8月CPI年率终值高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

5) 1900以英国9月央行基准利率持平预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

6) 1945以欧元区9月欧洲央行主要再融资利率持平预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

7) 2030以美国8月未季调CPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

8) 2030以美国截至9月8日当周初请失业金人数低于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

9) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触69.50适量好仓,目标70.49,71.25

B)上破71.25适量好仓,目标72.14,73.00

C)跌穿69.50适量淡仓,目标69.00,68.22

D)首触68.22适量好仓,目标69.00,69.50

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

 

阻力

71.25

73.00

74.33

支持

69.50

68.22

66.87

【环球市况焦点及分析】

昨日市场密切关注中美贸易战的最新动向,美国总统特朗普此前威胁开征的新一轮关税迟迟未落地,据美媒报道,美国财政部长姆努钦已向中方团队发出邀请,希望中方派出部级代表团在美国政府对华加征新一轮关税前与美方进行贸易谈判。此外,美联储褐皮书指出,当前经济温和扩张,就业市场紧俏,但亦提及贸易形势存在不确定性;美国8月PPI不及预期,环比一年半以来首次下滑。美元指数小幅冲高后转向震荡回落,痛失95重要关口,金银震荡回暖,金价重返千二大关上方。原油方面,油价延续涨势,一度逼近月内高点但未能突破,随后小幅回落,收盘仍站稳70美元重要整数关口上方,中美贸易形势柳暗花明,OPEC公布月报,8月OPEC的原油产能增加27.8万桶/日至3257万桶/日,下调2018年全球原油需求增速预期及非OPEC原油供应预期,并预警全球经济增速下行的风险。本周市场焦点,英欧央行议息或掀狂风暴雨,而中美贸易战的最新走向亦将牵动人心,市场或需考虑为最坏的打算做好准备。数据方面,在美国,预计CPI上行态势稍微放缓,初请维持强势,进口物价指数略降,零售销售变化不大,工业产出小幅增长,密歇根大学消费者信心变化不大,营运库存增长稍微提速。在欧洲,预计欧洲央行维持政策不变的可能性较大,但不排除给出缩减购债规模的信号;德国CPI大致持平;法国CPI变化不大;英国央行按兵不动。在亚太区,预计中国规模以上工业增加值、社会消费品零售总额稍微下降但整体仍保持平稳,城镇固定资产投资小幅增长;澳大利亚失业率变化不大。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:EIA原油库存连续四周下滑,供应前景存疑油价走高。1)首个即市策略,跌破69.50,目标69.00,68.22,突破可追67.50,66.87。2)反之,升穿71.25可适量做多,看71.64,72.14,突破追73.00,74.00。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,伊朗受制裁供应缺口迫在眉睫,地缘政治局势风起云涌,中美贸易战抑制需求增长,美国库存状况左右短期波动,以66.15-67.50区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市个别发展。科技股疲弱,而道琼斯工业平均指数则连升第二日,收市升27点,报25998点。标准普尔五百指数升1点,报2888点。油价进一步上升,能源股造好,加上有报道说,美国建议中国短期内举行新一轮贸易谈判,蓝筹股受支持。贸易相关股份有买盘,标普五百指数连续第三日上升。不过苹果公司股价下跌,市场亦担心社交媒体股会进一步受监管,加上半导体股表现疲弱,科技股受影响。道指上午升近175点后回落,下午中段曾经倒跌近42点,其后重拾升轨,收市连升第二日。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指美元汇价下跌,美汇指数跌至94水平。美国生产物价指数出乎预期下跌。有报道说,美国建议中国短期内举行贸易谈判,及市场看好美国与加拿大贸易谈判,都促使部分避险资金减持美元。油价上升,加拿大元受支持。欧洲中央银行、英伦银行与土耳其中央银行,星期四都会公布货币政策决定,市场正注视。目前美联储不容美元走得太,走是在下上,到一定位置有打,走有人因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价屡次创出近年以来的新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价尝试向73美元挺进但功败垂成,OPEC会议实际增产幅度逊预期,但美俄增产按部就班,土耳其里拉崩盘引发新兴市场连锁反应,油价剧震后65美元关口宣告失守,各国准备应对伊朗受制裁状况,多头趁机悉数收回失地,中美贸易战担忧情绪重燃,油价经历曲折,不过对伊朗供应缺口的忧虑情绪难以消散,美国产量增长或放缓,油价回升重返70美元上方。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

 

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

74.33

 

阻力

73.00

 

阻力

71.25

 

支持

 

69.50

支持

 

68.22

支持

 

66.87

阴阳烛形态:

 

4小时

日图

周图

形态

震荡上扬

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

 

阻力

前期高位71.25

重要整数73.00

前期高位74.33

支持

前期低位69.50

前期低位68.22

前期低位66.87

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿96.98, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破94.08, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿27500上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破24500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

 

 

 

英伦金融投资管理部

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