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英伦金融「原油交易策略」:IEA月报指市场或现供过于求局面,油价震荡走低

09月14日 11:03 41

 

英伦金融:上个交易日,原油价格下跌,纽约期油跌超过百分之2,伦敦期油由差不多四个月最高回落。市场担心,新兴市场危机和贸易纠纷,将会影响能源需求。纽约期油扭转过去两日升势,以每桶68.59美元收市,跌1.78美元,跌幅百分之2.5。伦敦期油结束连续四日升势,收市报78.18美元,跌1.56美元,跌幅近百分之2。两项跌幅都是上月18日以来最大。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底, 6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际幅度或较协议低,且伊朗受制裁将出现供应缺口,减产承诺的兑现率预计保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬, OPEC内部分歧渐见扩大,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普高举贸易保护主义旗帜等不确定性因素,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价屡次创出近年以来的新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价尝试向73美元挺进但功败垂成,OPEC会议实际增产幅度逊预期,但美俄增产按部就班,土耳其里拉崩盘引发新兴市场连锁反应,油价剧震后65美元关口宣告失守,各国准备应对伊朗受制裁状况,多头趁机悉数收回失地,经历曲折后重返70美元上方,但好景不长,IEA月报指出全球供应仍处高位,新兴市场危机或抑制需求增长,油价震荡回落,70美元关口得而复失。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看68.22, 66.87,阻力看69.50, 71.25。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,伊朗受制裁供应缺口迫在眉睫,地缘政治局势风起云涌,全球贸易形势严峻需求增长或受抑,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1000以中国1-8月规模以上工业增加值年率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1000以中国1-8月社会消费品零售总额年率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 1000以中国1-8月城镇固定资产投资年率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

5) 2030以美国8月进口物价指数月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

6) 2030以美国8月零售销售月率高于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元***

7) 2115以美国8月工业产出月率高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

8) 2200以美国9月密歇根大学消费者信心指数初值低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

9) 2200以美国7月营运库存月率高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

10) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触68.22适量好仓,目标69.00,69.50

B)上破69.50适量好仓,目标70.49,71.25

C)跌穿68.22适量淡仓,目标67.34,66.50

D)首触66.50适量好仓,目标67.34,68.22

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

 

阻力

69.50

71.25

73.00

支持

68.22

66.87

65.32

【环球市况焦点及分析】

昨日市场聚焦中美贸易战的最新动向,随着美方主动与中方接洽,发出希望重启贸易谈判的信号后,中方亦给予了相应的积极回应,中美贸易紧张局势有所降温,投资者风险偏好情绪回暖。此外,欧英央行均按兵不动,欧洲央行行长德拉吉称QE将在12月结束;美国8月通胀数据意外降温,显示物价加速上升的压力有所减弱;2018年FOMC票委博斯蒂克称美联储未来几个季度仍将维持渐进升息。美元指数延续近期跌势,一度触及八月底的低位,随后稍微回到94.5水平附近靠稳,金银冲高回落,金价险守千二大关上方。原油方面,油价震荡回落,失守69美元关口,IEA月报指出,尽管伊朗和委内瑞拉供应减少,但8月全球原油供应仍创纪录新高,而OECD之外的石油需求具有韧性,但汇率下跌和贸易摩擦带来风险。本周市场焦点,英欧央行议息或掀狂风暴雨,而中美贸易战的最新走向亦将牵动人心,市场或需考虑为最坏的打算做好准备。数据方面,在美国,预计进口物价指数略降,零售销售变化不大,工业产出小幅增长,密歇根大学消费者信心变化不大,营运库存增长稍微提速。在亚太区,预计中国规模以上工业增加值、社会消费品零售总额稍微下降但整体仍保持平稳,城镇固定资产投资小幅增长。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:IEA月报指市场或现供过于求的局面,油价震荡走低。1)首个即市策略,跌破68.22,目标67.34,66.87,突破可追66.15,65.32。2)反之,升穿69.50可适量做多,看70.00,70.49,突破追71.25,72.14。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,伊朗受制裁供应缺口迫在眉睫,地缘政治局势风起云涌,全球贸易形势严峻需求增长或受抑,美国库存状况左右短期波动,以65.00-66.15区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市上升。道琼斯工业平均指数连续第三日造好,收市升147点,报26145点。标准普尔五百指数升15点,报2904点。苹果公司股价反弹,有助三项主要指数向好。中国表示,与美国重开贸易谈判采取开放态度,市场对两国贸易纠纷升级忧虑降温,美股亦受支持。工业股与其他对贸易表现敏感的股份有买盘,健康护理股亦造好。标普五百指数连升第四日,是接近四星期来最长升市。不过美国总统特朗普表示,美国并无受压力要与中国达成贸易协议。言论影响大市升幅收窄。道指重上2万6千点水平,早段升近193点后升幅收窄,下午大部分时间上落不大,收市连升第三日。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指美元汇价下跌,美汇指数曾经贴近一个半月来最低。中美两国有望重开贸易谈判,加上美国消费物价升幅小过预期,美元受影响,美汇指数曾经跌穿一百天平均线。市场憧憬英国与欧洲联盟会就「脱欧」达成协议,美元兑欧元与英镑连跌第四日。欧元兑美元触及两星期来最高,英镑兑美元触及六星期来最高。土耳其加息6.25厘,货币里拉受支持,曾经升近百分之6,至超过两星期来最高。阿根廷比索兑美元跌超过百分之3,创收市新低。交易员表示,阿根廷标售国债后美元需求增加。目前美联储不容美元走得太,走是在下上,到一定位置有打,走有人因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价屡次创出近年以来的新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价尝试向73美元挺进但功败垂成,OPEC会议实际增产幅度逊预期,但美俄增产按部就班,土耳其里拉崩盘引发新兴市场连锁反应,油价剧震后65美元关口宣告失守,各国准备应对伊朗受制裁状况,多头趁机悉数收回失地,经历曲折后重返70美元上方,但好景不长,IEA月报指出全球供应仍处高位,新兴市场危机或抑制需求增长,油价震荡回落,70美元关口得而复失。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

 

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

73.00

 

阻力

71.25

 

阻力

69.50

 

支持

 

68.22

支持

 

66.87

支持

 

65.32

阴阳烛形态:

 

4小时

日图

周图

形态

双重顶雏形

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

 

阻力

前期高位69.50

前期高位71.25

重要整数73.00

支持

前期低位68.22

前期低位66.87

前期低位65.32

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿95.74, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破93.19, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿27500上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破24500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

 

 

 

英伦金融投资管理部

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