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零对冲 的文章

怎样开好50ETF期权这班车,新手必修课,你拿到驾照了吗?

05月12日 22:08 6

  期权被誉为金融衍生品皇冠上的明珠,因为期权是风险等级最高、最复杂的金融衍生品,也是目前国际金融市场上交易最活跃的品种。我们常这么比喻,股票交易像走路,2岁左右就可以学会;期货交易像踩单车,7岁左右可以学会;而期权交易像开车,要18岁才能学习,因此我们把期权交易当做开车来展开,介绍如何做期权交易。
  
  明确成为什么类型的司机
  
  是做赛车手(投机者)还是日常开车者(价值投资者)?如果想做赛车手,务必要学好本领,在熟练掌握理论的同时,还要有足够的实战交易经验。小编建议先做日常开车者,既可以开车上班,也可以周末度假,享受惬意的生活。
  
  明确要开什么类型的车
  
  日常开车者(价值投资者)可以选择的车型有备兑开仓、保险策略、领口策略、套利等。这些做起来都很轻松,可以享受期权带给你的乐趣。如果做赛车手,那么你的车型的车速会快一些,当然对应的风险也会高一些,你可以选择的车型有,裸单边(买认购期权、买认沽期权、卖认购期权、卖认沽期权),或者组合策略(牛市价差策略、熊市价差策略、买入跨式策略、卖出跨式策略、比率组合策略等),这些做起来复杂点,但更能体现期权的博大精深,你有什么预期就有什么期权策略满足你,让你享受期权带给你的速度与激情。
  
  选好车型后怎么开车
  
  一个控制好方向盘,控制好车速,别忘了系好安全带,大家知道练车要考驾照学基础知识,期权这里的基础知识学完还要学习交易软件,最后就是说实盘练手,期权的成本很低,你拿几千块钱也可以练好久了。
  
  但是,我们不打无准备之仗,要掌握期权理论知识,熟悉期权交易软件,多做50ETF期权仿真交易,其次,少量资金,小试牛刀,重在过程的体验和积累经验,资金量从少到多慢慢增加。再次,制定作战计划并严格执行,该纠错出局时坚决平仓,该追加仓位时坚决加仓,并最终形成自己的交易方法,适合自己的方法才是最好的方法。最后,切记,不要用炒股票的思维来做期权,因为影响因素不同,交易规则不同,风险程度不同,交易方向也不同,等等。
  
  车子开起来后车速如何控制
  
  控制好车速,也是最关键的,开车的时候会用到加油和换挡、刹车,期权就是买进去怎么做,根据后面的行情,看到前面的路况不是很好,看的不是很清楚,你是选择刹车,还是选择换低挡做,还是继续往前开,这是你对后面行情的判断,你买入认购期权及其应对。
  
  那么我们首先讲一下买入认购期权及其应对,它有可能继续上涨,有可能下跌,根据不同的行情出对应策略,这算是做组合策略的前奏,你前面学会了策略会很容易,所以买认购期权以后,上涨了,你选择加油、刹车、换挡呢?
  
  我们用例子解释一下,比如在底部这里你判断上涨,就买入期权,随着往上涨就涨到这里可能你就有想法了,可能我觉得它调整一下会继续上,这时候我又想一部分利润或者把本金收回来,这时候可以选择一个加油的东西,后面继续上涨,我就把原来的认购期权平差,放一个更高杠杆的跟大家博下半场,加油看到还要继续上的,但是我想稳健一点把本金收回来。
  
  因为,我们一横盘就要亏时间价值,这时我考虑我换挡,我把买入认购变成买入认估,这样的话我做多,这样的话我想赚时间价值,不是说拿着亏时间价值,所以我换挡又是做多,还是换时间价值,这是一个晃荡的动作。
  
  但是我们还是需要观察路况,不同的路况所对应的速度不同,你可以在高速路上开100KM/H,但不能在山路上也这样开,所以,你做期权时要分批建仓,最好分成3—4批,慢慢加速。此外,要分散建仓,建仓一些当月合约,或者建仓当月不同行权价的合约,资金量大的再建仓一些远月合约,这样风险就分散了一些,并且风险等级也不一样,避免出现极端行情时没有足够的流动性对冲风险。这是关键点,控制好你的仓位,就可以应对自如。
  
  要学会什么时机刹车
  
  我可能判断它要下跌了,有可能小幅往下跌还要上,那我们就卖高一挡,就变成流失价差,这样的话把这个风险完全裸露的在一个持仓把它锁住了,变成了一个风险平衡的组合,这样的拿起来很放心了。那么,这样的下去,我可以锁定一部分的利润,那么,如果你觉得它涨到上面涨到顶直接熄火了,那么,至于说你入认购期权,我们简单一点,直接平仓可以了,如果你想玩更复杂一点,等你熟练之后根据下面的表格内容去做,我下跌过后我这么补,变成另外的策略来做。
  
  那么第二是买入认购及其应对,同样会涉及到,我们看到它是继续往下跌,还是横盘,还是小涨,那么就是对应的,如果我买认购期权之后下跌,跌到一定的点位的时候,这列跌到这里的时候,我们可能有想法,挡住不知道后面的行情是继续下跌还是反弹,我们根据预期,如果预期继续下跌,但是我又想把我的本金收回来,那么这时候我把认估期权的平差,买入更低的期权或者盈利不够加点本金,确保我的亏损锁住了,再来博下半场。
  
  那么,如果有一个小反弹还是继续下降,用一个刹车动作,形成一个熊市价差继续看跌,但是原来的无限的敞口锁住了变成了风险有些收益的组合,入股我看的横盘遮挡就选择换挡。那么,卖出认估期权积极应对,实际上这样的一种思路,我单腿做进去之后,那么走一段时间符合我们的预期之后我们有一些想法,判断继续下跌还是小涨还是不跌,还是上涨。
  
  别忘了系上安全带
  
  做好风控,如分批建仓,或者说用组合策略进场之前知道最大的盈亏点在哪里了,然后也记得最好止损,最后一点期权每天涨了几十倍,跌也可以几十,期权还是要盯市,用组合策略可能稍微轻松一点。
  
  风控分为事前风控和事后风控。期权的组合策略可以做到事前风控,即你进场时就已经把盈亏的上下限都设置好了,这是期权一个很大的优点。
  
  在事后风控方面,第一,进场前就要想好应对策略,是固定价位止损还是自动止损,或者等转折点出现后用其他的期权交易方向构建组合策略。
  
  第二,用技术分析指标来止盈止损,这样可以在动态中止盈止损,只要信号一出,就坚决执行,这比固定止损好一些。
  
  第三,该止损时一定要坚决止损,不要幻想价格还会反向变动,期权市场是T+0交易规则,后面有的是机会,错过了做多,那就等机会做空。
  
  第四,盯市,盯市,再盯市!因为期权合约一天可以涨几十倍,能不盯着吗?
  
  以上通过一些朋友的交流做个总结,相信每一个期权初学者都会遇到各式各样的问题,没关系更多资讯关注本人获取
  
  祝愿大家投资愉快!
  
  声明:文章部分数据信息来源于公开资料,内容仅供参考,不构成投资咨询。投资有风险,入市需谨慎!!!

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