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艾德证券期货:美股止跌风险因素仍在,港股反弹幅度

05月15日 09:36 15

大市评述

昨日美股反弹,同时前期一直大跌,包括大豆、牛肉、油气在内的商品期货也得到了一定的反弹,反映出美国市场的风险因素有一定缓解。同时白宫放话联储可能降息也提振了多头的情绪。港股今日的情绪也得到了缓解,料反弹高开几率较大。但我们提示,港股最重要的利空因素:贸易战、人民币贬值,这些因素都还没有消散,同时昨日北向资金大幅度流出进一步地回应了我们之前的猜测:一季度流入中华区的国际资金可能考虑撤出。这些因素没有解决之前,港股难以真正的反转5月以来的下跌趋势。技术上恒指目前严重超卖,反弹可能会回到28500一带震荡。今日tx财报和长和被沽空事件值得关注。

 

日内焦点:

  1. 沽空机构GMT指李嘉诚家族旗下长和隐瞒577亿港元债务,为获取廉价贷款和高评级。
  2. 时间待定,国际能源署(IEA)发布月度原油市场报告。
  3. 不定时,TX、阿里巴巴和梅西百货发布财报。

 

外围市场:

美股反弹收复上日部分失地,标普涨0.8%,道指涨超200点,纳指涨1.1%。美债下跌,日元下跌。美油上涨。CBOT 7月大豆期货收涨3.4%。苹果涨1.58%,Uber大涨7%,人造肉第一股Beyond Meat大涨14%。比特币下跌3%,跌穿7800美元,区块链概念股早盘大涨后下跌。Riot Blockchain、Marathon Patent Group均一度涨超10%,最终双双收跌逾5%。公布财报的TX音乐、哔哩哔哩分别下跌6.25%和5%。美国总统特朗普在推特上再度呼吁美联储降息。堪萨斯城联储主席Esther George表示,她反对为了提升通胀而降息,并警告称降息可能带来资产价格泡沫并最终导致经济下滑。

标普500指数11大板块涨跌各异,10大板块收涨,1大板块收跌;其中,信息技术板块领涨,其次是能源板块;公用事业板块是唯一收跌的板块。

 

内地市场:

北向资金净流出约108亿,创单日净流出历史次高。其中沪股通净流出71.62亿元,深股通净流出37.37亿元。

A股三大指数全天缩量盘整,沪指、深成指收跌近0.7%,创业板收跌0.56%,报1494.60点。贵金属、猪肉、黄金板块领涨;上海自贸、港口水运、民航机场板块领跌。

沪指上攻五日线回落,广电板块盘中爆拉。沪指收报2883.61点,跌0.69%,成交额2012亿。深成指收报9038.36点,跌0.71%,成交额2543亿。创业板收报1494.60点,跌0.56%,成交额756亿。

 

香港市场: 

昨日开盘,港股暴跌2.1%,此后在A股三大股指集体翻红带动下,恒指跌幅收窄,截至收盘,恒指跌1.5%,报28122.02点;国企指数跌1.53%,报10764.02点;红筹指数跌1.79%,报4350.06点。大市成交1245.37亿港元。

澳门4月博彩毛利同比下降8.3%,昨日博彩股集体走低。其中,永利澳门(01128.HK)跌7.6%,银行娱乐跌(00027.HK)5.2%,美高梅中国(02282.HK)跌4.34%,新濠国际发展(00200.HK)跌4.49%,澳博控股(00880.HK)跌3.68%。

5月12日晚间,上交所科创板股票发行上市审核系统显示,九号机器人公司(“九号智能”)的上市审核状态变为“审核中止”,这是科创板首家审核中止的企业。其中,小米为九号机器人大客户,与小米交易额占公司一半以上。九号机器人审核中止,小米昨日股价大跌5%,创2月以来新低。

人民币大幅贬值,昨日航空股走低,南航(01055.HK)跌6.05%,国航(00753.HK)跌7.09%。TX股价大跌2.98%。本周TX(00700.HK)首季业绩值得留意。

 

个股点评:  广汽集团02238.HK

汽车行业持续下滑,双田销量逆势上涨

业绩:2019年4月30日, 广汽集团披露2019年一季报。 2019年一季度公司实现营业总收入143.7亿元,同比下滑26.11%。归母净利润27.8亿元,同比下滑28.4%。扣非后归母净利润22.1亿元,同比降低41.87%。2019年一季度,汽车市场持续疲软,公司经营承受较大压力。2019年一季度,公司汽车产销47.2 万辆和49.5万辆,同比下滑4.42%和2.69%。2019年汽车市场延续低迷态势,车型促销力度加大,公司整体经营业绩出现大幅下滑。双田销量逆势上涨,源源不尽的现金牛。一季度广汽本田和广汽丰田销量分别为19万辆和17万辆,同比增长11%和46%,车市低迷上表现靓丽。

截止目前港股汽车板块估值已修复至中枢水平,鉴于当前经济、行业复苏预期、刺激政策预期已较为充分、叠加2Q19E终端需求改善的不确定性,预计2Q19E港股汽车板块或呈现震荡走势;鉴于AH市场差异性、以及2H19E经济增速下行风险的释放,预计A股汽车自上而下的配置机会仍存;2Q19E传祺持续去库将导致销量/毛利率依然承压,新能源汽车业务或短期进一步拖累其业绩表现。

投资前景:广汽自主品牌销量预计实现稳定增长。上海车展期间,广汽全新传祺 GA6、广汽新能源AionS等新车型首发上市;2019年广汽还将推出传祺GM6、GS8 中改款、GS4换代、纯电专属B级SUV等多款自主品牌产品。预计广汽自主品牌销量将实现稳定增长。

 

 

作者:艾德证券期货研究部

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