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天安点金 的文章

赚钱的交易未必是好交易,符合你的赚钱逻辑才是好交易。

10月16日 21:37 11

  赚钱的交易未必是好交易,符合你的赚钱逻辑才是好交易。
  
  
  
  当大部分人都把自己交易失败的原因归于心态时,是否考量过自己的基本功真的过关了吗?曾经你或许认为资金体量小、信息不对称、技术不过关、心态不过硬这些阻碍你交易发展的四大瓶颈问题只要解决了,就会顺风顺水了,但对不起,本文会颠覆你所有这想法。我们认为,成功的交易背后都有着成功的逻辑。我们会在本文中讨论三个问题:
  
  1-确定性≠高概率
  
  2-不设止损行不行?
  
  3-高胜率跑输了高盈利
  
  ——确定性与高概率之争——
  
  首先,我们需要明确一点,交易中究竟有没有确定性?
  
  所谓确定性,就是指某种形态,或者说具备了几个条件的情况下,价格就一定会涨或者跌,或者能够确定涨跌的幅度。
  
  如果你找到了,你就可以凭这一个确定性,获得难以想象的财富收入。
  
  如果你无法找到这种确定性,那实现盈利的方法就是利用概率。
  
  因为没有确定性的形态,因为形态总是不那么标准,因为会有千人千浪,所以让人难以判定,那么如果是这样每次的交易结果就都具有了不确定性,那到底怎样才能盈利?最为合理的方式就是在概率上下功夫。 但请注意:再高的概率也不是确定性。
  
  ——举个扑克牌的例子——
  
  1副扑克,54张牌,
  
  规则,抽到大王你就输,抽到其他你都赢。那么你赢的概率是53/54,很高了吧。
  
  好,假设你有100元赌金,如果你赢了,对方付给你赌金的10倍(即1000元),如果你输了,你赔掉你的全部赌金(即100元)。
  
  风报比10倍的一笔交易。当你确定所有的一切都有利于你时,那你这一次下注所有的100元。结局呢,你可能就那么背,输的身无分文,一次全部输光。
  
  所以确定性就是确定性,高概率就是高概率,很多人以为他们之间是等号。事实却是二者的方法完全不同。
  
  因为在确定性的情况下,你会认为所有的什么资金管理策略、止损策略、加码策略等等的一切,都是浮云。但是只要存在不确定性,哪怕是概率很小的不确定性,你就需要制定相关的策略。
  
  我们经常说的 Left tail risk(即左尾风险)就是指发生几率非常小,但一旦发生将造成极其严重的损失的风险。但侥幸心理,连胜心理会让你忽略他发生的可能性。比如上面的游戏,你就要考虑每次只拿出总本金的一部分作为赌注,而不是一次赌全部。你便会拥有更多的交易机会去增加你的概率。如果这个你都无法认同,那我们接下来谈的一切都失去了基础。下面的内容你也就不需要再看了。
  
  ——不设止损不行吗?止损雏形——
  
  很多人不理解为何止损这么重要,我就是不设止损,难道就不行吗?你的确可以不设止损,但是如果在交易系统中不设定止损,就无法确定初始损失,也就无法确定风险回报比,后面的关于交易系统的一切都无法进行了。
  
  所以把止损作为交易基础,不是说你一定要怎么做,而是不这样做,后面的无法进行。
  
  交易的一切都是沿着一个逻辑,一步步的走出来的。但很遗憾,交易了很多年的人还是没有意识到这个问题。
  
  如果大家都认同,实现盈利的方法要利用概率,那有两个要素就很关键: 胜率与单笔盈利
  
  第一是胜率;
  
  第二是单笔交易盈利的程度;
  
  然后在这个基础上,就出现了回报风险比的概念。
  
  情景一:你赢的次数多,获利较容易,但因为无法找到一定赢的方法,所以每次赢的时候就要尽量的多赢。
  
  情景二:就算你赢的次数大于亏损次数,但赢的是小利,输的是大利,所谓一输就是大的,那最后还不一定会盈利。
  
  有的人说,我管不了那么多,每次买了只要赢就好。
  
  好的,那你有可能因为某一次亏损导致不能翻身。相信有过这样经历的人应该也不少,即多笔盈利的累积也不足以弥补一次亏损,所以你会看到有些老股民学会了跑的快,见机不妙,亏了也要出。这就是止损的雏形。
  
  当然这个止损是原始的止损,是没有建立在交易系统框架中的止损,凭的只是多年的交易经验。
  
  逐渐的,你就会发现,在每一笔交易前就设好止损位远比出了问题再被迫斩仓要好的多。
  
  只有设好止损位后,才能更容易判断出一笔交易的质量。所以当你意识到这一点时,你就会重新审视每一交易。
  
  来看例子:你在没有设置止损位的情况下,赚到8%,你有可能感觉很知足了,对吗?但当你明白,你的这笔8%的利润是冒着20%的风险获得的,你的观点可能就会发生改变。回溯以前的历史交易,你会发现自己太多的交易是不靠谱的,那么你就就进步了。
  
  ——最后让我们来重新梳理一下——
  
  赚了钱的交易未必是好交易。我的客户会经常告诉我他又赚钱了,但我只关心“你赚的是不是你该赚的钱” 符合你的赚钱逻辑吗?如果符合,OK!那么你可能还会继续赚下去。
  
  那么看看这些疯狂涌入市场的普通交易者,每天追随市场涨跌的日内交易,抢帽子的交易者们,他们可能认为这就是赌博,但你有研究过赌场赚钱的逻辑是什么吗?
  
  我们认为市场总是有不确定性因素的,所以我们需要规范自己的资金管理,对下注进行设置和筹划。我们需要给自己操作失误留有空间和再次参与交易的机会,所以我们会设置止损。我们是在控制风险的前提下,尽可能获得更高的盈利,所以你会看到很多策略师会使用盈利加码,浮盈开仓的策略。很多短期的成功者则会使用完全相反的Martingale 策略。有时我们只能说这里没有对错,只有逻辑。
  
  当你在符合逻辑的交易系统的框架下分析问题时,再来看很多具体的问题时就不那么难取舍了。此时你还会认为是自己交易心态问题导致交易的不成功吗?良好的心态是靠什么来支持发展的呢?
  
  到现在为止,相信如果你从交易本质的不确定性出发,一步步延伸开来,你也会逐步建立起适合自己的资金管理策略、止损策略、加码策略、止盈退出策略等等,那剩下的就是在这个逻辑框架下去优化你的投资组合,策略组合,选择适合自己的胜率和回报风险比的最佳组合,才是你应该努力的方向。

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