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【ACY稀万证券】债券收益率触发红色预警,澳指表现领先全球

03月01日 11:17 4

随着美债收益率意外上涨,市场波动率飙升,释放了几乎所有资产类别的红色预警。全球央行都开始密切监控债券收益率,日本重申收益率曲线控制,而欧洲央行表示仍在观望。澳联储更是在上周直接宣布购买30亿澳币的3年期国债,表现了其对控制收益率曲线变陡以及澳币升值的坚定态度。澳美货币对连续两日大幅下挫,从0.8高位跌破0.77。澳洲股指深跌反弹,回到了6700澳币的关口上方。美国股市同样表现各异,三大股指趋同收敛。

上周五,标普500指数收跌0.47%,报3811.15点,周累计跌幅达2.37%。道琼斯工业平均指数收跌1.50%,报30932.37点,周累跌1.7%。纳斯达克综合指数收涨0.56%,报13192.34点,周累跌近5%。同时美元指数大涨0.83%,收复了上周四与美债之间的背离走势。

伴随金融环境的变化,全球的投资机构的资产配置正在进行调整,交易逻辑也在快速变化。本周有多个事件需要重点关注。周二有澳联储公布利率决议,需要注意购债计划的变动。周四有OPEC产油国会议,本月增产速度的决定将极大程度影响原油价格。而周五的非农数据与鲍威尔讲话也至关重要,能够决定未来一个月全球金融市场的走势。

澳指周线图

得益于大宗商品的利好,澳股指数上周表现优于其他各大股指。随着疫苗开始接种以及澳联储对收益率增加控制,澳股有望保持目前全球领先的地位。从澳指周线图来看,指数仍未回到疫情前的水平,主要原因在于国境的封锁对航空业与旅游业的限制。从形态上来看,目前走势正处在艾略特上升五浪的第三浪与第四浪之间,仍在上涨趋势当中。不管是空间上还是整理时间上,股指价格仍有上行的潜力。目前K线正处在20均线和趋势线上方,正在测试趋势线的支撑效果,形态上有短线大幅上涨的可能。上方的阻力位置在7000-7200区间。指标方便,动量指标正在逼近中线,还未突破,所以目前趋势线的支撑尤为重要。一旦动量指标获得支撑并开始上行,多头动力得以释放,那么就是短线多单的较好机会。

澳指日线图

从日线图来看,现价位置下方受到了多重支撑,50均线、通道下沿以及布林带构筑了较强的底部结构,点位6700附近提供了支撑力量。短线做单有两种方式,第一种是等待价格回调至6700附近再行入场多单,最大化胜率与盈利空间。第二种是关注明日的利率决议,一旦出现利好股市的信号,那么可以采用突破做单的方式。K线配合利好突破布林带中线时,就是多单入场的机会。可以配合随机指标的金叉形态,以判断入场的时机。

 

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