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　　行情回顾：

　　国际黄金周一(10月3日)强势收涨，开盘价1660.45美元/盎司，最高价1693.90美元/盎司，最低价1659.51美元/盎司，收盘价1690.14美元/盎司。

　　黄金消息面解读：

　　周一公布的美国9月ISM制造业PMI录得50.9，低于市场预期52.2，前值为52.8；美国8月营建支出月率录得-0.7%，低于市场预期-0.3%，前值为-0.4%。

　　评论称，ISM制造业PMI降至50.9，相对于52.0的普遍预期让人失望，但与一些地区调查的疲弱基调更为一致，如上周末的芝加哥调查。支付价格从52.5微降至51.7，基本持平，这个指数或多或少表明大宗商品价格的近期走势。新订单指数疲弱，为47.1，为2020年5月以来的最低水平，而就业数据也疲弱，为48.7，远低于预测的53.0。眼下，资产市场对固定收益产品的直接反应是积极的；如果此次调查反映的疲弱增长体现在企业收益上，股市最终可能出现下行趋势。

　　分析称，美国9月ISM制造业PMI跌至两年多以来低点，接近完全停滞，制造业订单在4个月内第三次收缩。ISM新订单指数降至47.1，也为疫情爆发前几个月以来的最低水平，表明需求正在走软。消费者在商品上的支出正在回落，而企业在设备上的投资也保持稳定，但随着美联储提高利率以对抗通胀，人们对经济增长的担忧正在加剧。此外，ISM制造业物价支付指数降至51.7，是2020年6月以来的最低水平，可能反映了石油、金属和其他大宗商品价格因全球衰退担忧而回落。ISM就业指数也在五个月内第四次萎缩，这可能是劳动力市场依然紧张和需求放缓的共同结果。

　　评论称，美国8月营建支出月率连续第三个月下滑，其中住宅建筑支出领跌，反映出抵押贷款利率上升带来的楼市逆风。美国商务部周一公布的数据显示，8月份营建总支出较7月份下降0.7%，为连续第三个月下降。7月份，消费支出下降了0.6%，而此前预计的下降为0.4%。接受《华尔街日报》调查的经济学家预计，8月份建筑支出将下降0.2%。数据显示，受新单户项目支出下降2.9%的影响，私人住宅建设支出环比下降0.9%。

　　美国9月Markit制造业PMI终值录得52，高于市场预期51.8，前值为51.8.

　　评论称，随着美国制造商报告订单量4个月来首次恢复增长，就业增长也有所改善，9月份的数据带来了商业环境开始再次改善的好消息。不过，即使有了最新的改善，近几个月的疲弱数据仍表明，制造业在第三季拖累了经济，如果今年剩余时间要看到制造业对GDP做出任何有意义的积极贡献，需求就需要进一步复苏。最亮眼的复苏迹象来自国内市场，消费品生产商(尤其是商用设备生产商)报告，对国内市场的销售有所改善。然而，与海外经济增长趋弱和美元走强有关，所有制造商的出口都出现了进一步的亏损。尽管美元走强抑制了出口，但美元走强的有利影响正体现在进口成本的降低上。随着供应链延误在9月份再次大幅缓解，以及运输成本下降，企业成本上升的压力已大幅缓解，这将传导到消费者身上，降低商品价格。

　　美联储官员威廉姆斯表示，美联储快速加息对市场“非常有益”。点阵图显示2023年利率中值为4.6%，美联储仍有一段路要走。美联储利率的峰值和加息速度取决于数据。美联储政策还没有达到限制经济增长的程度。预计明年通胀率可能降至3%。看到全球供应链改善的迹象。劳动力需求仍然超出供应。美国今年的GDP可能接近持平。到2023年底，美国的失业率可能会上升到4.5%。通胀仍然“过高”，美联储的工作还没有完成。

　　美联储官员巴尔金表示，强势美元有助于降低通胀，缓解出口需求。

　　IMF总裁格奥尔吉耶娃表示，如果财政政策与货币政策紧缩相一致，就可以避免全球衰退。美国的失业率可能会上升，但劳动力市场仍然紧张。美联储有很大责任考虑到溢出效应对世界其他地存在很大的影响。

　　荷兰合作银行分析称，截至9月30日，亚特兰大联储GDP Nowcast模型预计美国第三季度GDP将增长2.4%，表明美国经济可能正在走出第一季度开始的技术性衰退。但在荷兰合作银行的经济学家看来，美联储沃尔克式的加息周期和倒挂的收益率曲线都指向明年将发生美国全国经济研究所也认可的经济衰退。该行经济学家认为美国明年将陷入正式的衰退，这与上半年的技术性衰退都与负面供应冲击、通胀上升和对美联储的政策反应有关。目前收益率曲线的倒挂程度表明陷入第二次衰退的可能性为70%。

　　穆迪分析，美联储引发的投资低迷可能引发2023年经济陷入低迷。美国消费正在减速，因为消费者的支出从商品转向服务。持续的商业投资和服务业的稳固消费支出支撑了美国经济没有进入衰退的观点。

　　全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日增加3.19吨，当前持仓量为942.89吨。

　　据CME“美联储观察”：美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为41.4%，加息75个基点的概率为58.6%，加息100个基点的概率为0%；到12月累计加息100个基点的概率为41.8%，累计加息125个基点的概率为57.4%，累计加息150个基点的概率为0%。

　　今日重点关注：

　　11:30澳洲联储公布利率决议

　　17:00欧元区8月PPI月率

　　21:15美联储梅斯特发表讲话

　　22:00美国8月工厂订单月率

　　23:00欧洲央行行长拉加德发表讲话

　　23:45美联储理事杰斐逊发表讲话

　　黄金技术面分析：

　　黄金周一开盘在1660.67美元一线，开盘后金价出现了窄幅震荡区间1659-1670，一直延续到了美盘时段，多头瞬间发力突破前高进一步向上突破，最高给到1694美元承压，随后金价调整，运行在1680上方。日线维持在低点之上边整理边修正的走法，此前一根大阳线止跌启稳，短线维持在大阳线低点之上走反弹。连续第四个交易日上涨，5日均线金叉向上拐头，MACD指标开始形成金叉，KDJ与RSI指标金叉发散，价格短线波动倾向反弹，不过金价接近布林带中轨，也是关键压力位置1700美元，若不能有效突破，仍有再次回落风险。

　　晚间美盘时段，由于机构砸盘的推动，金价迅速反弹。只要金价保持在1680上方，多头持续看涨。随着上周五晚间的反弹，黄金收于10日均线上方，表明买家尚未准备好放弃控制权。此外，日线图上的RSI指标在本周早些时候确认了近期看涨的前景。综合来看，今日黄金短线操作思路上指南金师建议以回调做多为主，反弹做空为辅，上方短期重点关注1710-1715一线阻力，下方短期重点关注1690-1685一线支撑。

　　黄金操作策略参考：

　　1：黄金反弹1700-1705附近分批做空，止损6个点，目标1690-1685附近，破位看1680一线；（建议仅供参考，投资有风险，入市需谨慎！）

　　2：黄金回调1675-1678附近分批做多，止损5个点，目标1690-1695附近，破位看1700一线；（建议仅供参考，投资有风险，入市需谨慎！）

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