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全锋 的文章

轩锋—黑色系整体利好

12月04日 14:11 2113

轩锋有话说:

 

每天有不下50个人联系我,问我老师为何我自己做这个没有赚到钱,我从不回答,因为问这样问题的人,连我助理那关都过不了!我只会反问,你做投资的心里预期是什么?是只想糊口,还是想要每天口袋进账50万,100万?徐翔傲视整个金融市场,从300万,做到300亿,靠的是什么?就是信念和消息源以及技术指标!钻研透一个消息指标,我让你200万变2000万。投资学习10年时间我的指标库从50种变200种!你的目标仅仅只是翻仓吗?而我对你们所有人的目标是下一个轩锋,带大家破我记录,270万变2700万!

 


上周五,螺纹05合约上涨0.70%,收于4005,铁矿石05合约上涨5.54%,收于552.0。焦煤和焦炭01合约分别上涨2.59%和3.55%,收于1428.0和2244.5。动力煤主力合约上涨1.23%,收于676.0。
 
螺纹钢方面,供给端限产的大环境下,需求端10月需求延后释放,表现为淡季不淡,螺纹钢库存持续大降,出现缺货缺规格现象,市场惜售情绪较重,现货持续大涨,期货虽然也在上涨,但幅度不及现货, 01合约目前基差处在681的高位, 临近交割有基差修复的预期,现货价格坚挺的情况下深贴水01期价有进一步上升的空间。05合约而言目前贴水已经达到了982,但是基本面来看明年行情并不如期价表现的这么悲观,宏观层面对需求的影响需要一定的时间周期,对05合约或难以形成较大的压制,采暖季限产和地条钢出清的大背景下,目前库存已经处于历史绝对低位,即便后期进入库存增长的冬储行情,冬储库存累计的量预计也会大幅低于往年,在限产结束之后,有供给和需求同时释放的预期,以低库存迎接金三银四的到来,结合目前05螺纹期货将近1000的极值贴水,05螺纹钢依然值得期待,多单继续持有。
 
铁矿石方面,钢厂在限产和高利润情况下,为了生产效率最大化,对高品位铁矿石仍然十分青睐,目前钢厂库存普遍处于低位,来年采暖季限产结束之后,高低品味铁矿石结构性紧张的问题有可能再次重演。综合来看,05铁矿石合约后期有继续走强的预期,01合约而言临近交割,期货价格目前基本跟随现货运行,预计目前价格预计受螺纹走势影响较大,钢厂现货毛利持续创新高,在钢厂高利润低库存的情况下,铁矿石表现预计也将偏强,多单谨慎持有。
 
焦煤焦炭方面,当前焦化企业销售较为顺利,焦化企业库存累积速度在开工率小幅下降的情况下有所放慢,库存数据显示本周焦化厂和钢厂焦炭库存继续双降,焦化企业库存下降较为明显,焦化厂库存再度回落至低位,在销售好转的情况下,提涨情绪较浓。但另一方面,由于除四城市外其余城市的焦化限产同样由地方政府根据空气质量自行决定限产,从当前地方钢厂限产情况来看,除四重点城市外其余城市执行力度较弱,后期焦炭限产幅度可能也将受到影响。根据钢厂方面表示,由于当前环保方面限制最大库容量,双焦将难以出现明显的补库情况,焦炭反弹预期在300以内。01焦炭升水现货幅度有所缩窄,期价升水已基本反映第二轮涨价100预期,当前焦炭价格再次提涨后,可能将刺激钢厂小幅增加补库,但钢厂当前库存水平仍然安全,总体焦炭供需面仍处于宽松状态。另一方面,当前市场贸易商囤货和组织仓单参与无风险套利需求较大,使港口和市场价格与钢厂采购价格出现分化。焦煤方面,港口进口煤价受期货市场大幅拉涨影响,贸易商囤货热情较高,二线焦煤上涨100至1400,产地中低Liu煤种亦普遍有所提涨。目前各地煤矿生产正常,产量高位开始回落,由于国有大矿基本完成年度生产计划,在12月安全生产检查月可能将减少生产。各地焦煤现货价格逐步有所抬升,当前多地焦化企业利润有所修复,对优质低Liu煤有一定的补库需求,但在焦化利润出现明显修复前难见焦煤现货出现普遍上涨,且焦化企业为了维持利润亦会尝试压制焦煤价格上涨。当前焦煤仓单成本仍在1205附近,今日焦煤01升水幅度维持160,期货连续上涨价格风险已经较大,和当前供需情况有所背离,近月持仓量下降过后,预计将出现回落,建议可尝试轻仓试空。焦炭升水仓单,虽然升水幅度不大,且现货有上涨预期,但上行仍然受到一定的阻力。双焦05整体向上预期暂时未变,但目前上涨幅度已经较大,建议未入场暂时观望,多单谨慎持有,可考虑焦煤1-5反套。

动力煤方面,基本面来看,各主产地供应正常,坑口价格继续承压,港口价格继续上行,低卡煤需求较好,贸易商产地发运利润增加下,发运到港口热情增加,但铁路运力受限。库存方面,港口库存今日持稳,下游沿海电厂库存小幅下降,总体库存可用天数水平维持20天左右。需求方面,下游日耗稳定,船运价格出现回落,锚地船舶和预到船舶开始下跌,南方港口现货价格持平。当前电厂进入传统供暖旺季,日耗虽然开始有所恢复,但未对当前库存造成压力,沿海电厂需求有小幅回暖,以长协采购为主。近期市场总体而言,当前动力煤需求回暖,现货价格有明显反弹,5000大卡由于当前性价比较高,采购需求较好价格上升速度较快。且市场有预期12月的安全生产检查月对供应造成一定影响。但当前动力煤现货价格需要大幅上涨需要日耗继续回升至75上方以及铁路运力限制产地到港口的供应量。当前动力煤1801震荡中枢上移至650,若日耗和运力继续存在问题,01将跟随现货持续上涨,05上涨空间仍然可以期待,建议多单继续持有。

 

仅供参考,风险自负。

 


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轩锋寄语:佛度有缘人,事为有心人。做事先做人,术业有专攻,如果你需要,正好我专业!

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