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ZFX:上周回顾及本周市场展望(9月7日-9月11日)

09月07日 18:37 33

上周为重磅数据周,首先我们看到美国8月ISM制造业PMI表现亮眼,主因为新订单以强劲速度增长,于下次数据公布有望看见雇员指数持续上升为生产力度不足提供给市场更多就业机会;8月ISM非制造业虽处于荣枯线之上,我们观察到雇员及未完成订单方面,皆较前期些微上升,在未来非制造业表现有望逐渐变好,但此增速将取决于疫情是否受控及美国能否再推出财务政策支持;前两项PMI中价格指数皆上升,意味着原物料成本已反映到终端价格上,美联储一直期待的通胀已发生,就看消费力道能否持续,增加货币在市场的循环速度。

 8月ADP就业人数低于市场预期,考量到在这次疫情ADP就业人数可能因为模型问题,并无法再被视作非农前瞻;我们更关注美国8月非农就业人口及美国8月失业率的表现,8月非农数据整体来说接近于市场预期,但市场上存在美国进行人口普查招募临时工及季节性调整的不适用而美化数据的疑虑,美国刺激计划迟迟未推出,许多进行临时裁员或强制休假的企业将开始正式裁员,地方州政府的财务赤字也将危及政府工作岗位,若下期非农数据再衰退也不用太意外;美国8月失业率失业率降至10%以下,非临时性失业人口持续增长,也令美联储在9/16FOMC会议后续制定政策上将更加艰难。

最后我们看到欧元区经济数据,8月德、法、欧元区的制造业PMI及服务业PMI好坏参半,7月欧元区零售销售月率转差且低于市场预期,虽还不足以证明欧元区经济再度受到疫情反弹严重衰退,但先前法国因疫情不受控有考虑再回封锁的计划。 

欧央本周利率决议登场 疫情反弹或再拖累经济

欧元区此波经济重启遇到疫情反弹,法国甚至有重回封锁的打算,支持着复苏力道转弱的论点,加上欧美兑至1.2关口后,欧央官员发表谈话,抑制了欧元上行动力,本周欧央利率决议登场,估计利率不会有太大改变,但经济预测及前瞻指引仍值得我们关注,此决议亦是影响后市关键。

(欧美兑 4H K线图)

技术面:观察到欧美兑4小时级别线图,云图快线慢线死亡交叉,K棒处于云层下方,云层多空讯号转换,在操作规划上先以区间低多高空为主,周四欧央利率决议公布,有望造成较大波动,若突(跌)破区间后且未回区间内,则以当下趋势顺势操作为主。

市场风险仍支持金价 走势多空争夺待表态

美国股指回调但并未有大量资金涌入黄金,黄金近期波动过大,不受投资人避险青睐,在美国经济数据公布后,虽整体未明显转弱,但美国政府刺激法案跟不上疫情对经济冲击,加上总统大选逼近,两党民调不分轩轾未拉开差距,因此仍会有避险买盘进驻黄金。

(黄金4H K线图)

技术面:观察黄金4小时级别线图,云图快线及慢线死亡交叉,金价处于云层下方,云层多空讯号转换,操作上以区间整理规划,目前观察若反弹慢线(黄线)之后走势,此处亦是规划区间中上缘压力,若能有效突破至65之上(云层第二压力位)且回踩慢线未破,则代表多方动能转强,会尝试于回踩支撑时进行轻仓追多

科技股遭到抛售 纳指大幅回调

跟不上基本面的股价加重了获利了结卖压,并引发多杀多的较大回调力道,美国失业率及非农数据证明美国经济复苏没想象中的差,仍难以制止此跌势,市场应会等到9/16FOMC会议喊出救市利多,加上特朗普政府为了选举,积极吹大美国股指的泡沫,令美国股指再反弹向上。

(纳指100 4H K线图)

技术面:观察到纳指4小时级别线图,云图快线及慢线死亡交叉并处于云层下方,我们观察到图中K线下引线,代表着在此波回调中,仍有许多看好后市的投资者逢低进场,但在9/16会议之前,走势应是震荡偏多,观察区间下方支撑逢低进多为主。

飓风影响趋缓 投机资金离场

随着飓风影响放缓,加上市场预期需求将减弱,原油短线上多头投机资金撤出,但只是暂时的利空影响,若未发生减产协议破局、经济再重回封锁导致供需严重失衡等状况,不宜过于看空原油后市。

(美油4H K线图)

技术面:观察到美油4小时线图,云图快线和慢线死亡交叉,处于云层下方,在短线操作上以短空为主,因此波下跌仍是投机资金离场为主,观察日线波动上并无太大空间,亦可选择空手观望。

本周展望:

本周关注美国国会重启议事,两党能否就刺激计划达成共识,英国和欧盟将于周二开始新一轮脱欧谈判,英国在先前谈判并未有重大进展,若未能在10月15号前达成协议,将无协议脱欧,周三加拿大央行公布利率决议,周四凌晨EIA短期能源报告或能带给我们更贴近市场的原油预期需求,晚间欧央将公布利率决议,欧元区目前深受新冠病毒二次爆发影响,经济复苏的速度已经明显放缓,且在美联储的官员们一个个出来强调平均通胀机制代表允许通胀高于2%提振下,欧元兑美元近期的被动式走强早已令欧央官员们捏把冷汗,虽市场预期利率不会改变,但欧央是否将通胀目标与美联储般上调值得我们注意,在周五(11日)将公布美国的8月份CPI,透过先前8月ISM制造业及非制造业PMI中的价格指数,可以发现原物料成本通胀已反映在终端价格上,此数据持续第三个月回升的机会非常高。

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